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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.50 2026/03/04 N/A -1.93% -1.87% +3.31% -1.88% +10.26% +28.64% +14.75% +325.35% 11.37%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.57 2026/03/04 N/A +0.59% +2.04% +4.98% +1.49% +13.60% +40.17% +30.31% N/A 5.59%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.88 2026/03/04 N/A -0.15% +0.86% +1.79% +0.45% +6.20% +27.03% +18.26% +348.76% 3.32%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.78 2026/03/04 N/A +0.46% +8.44% +17.03% +6.84% +32.23% +65.89% +65.56% +227.80% 12.19%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 604.72 2026/03/04 N/A +2.22% +3.14% +12.39% +2.00% +4.67% +20.56% +36.04% +869.88% 9.99%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,209.70 2026/03/04 N/A +3.87% +1.41% +16.18% +2.91% +38.65% +125.98% +72.04% +1,867.95% 23.56%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.06 2026/03/04 N/A +0.15% +0.80% +1.36% +0.55% +3.83% +13.01% +8.90% N/A 1.03%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.00 2026/03/04 N/A -0.54% -4.31% -4.98% -3.10% +4.13% +16.88% +7.87% +676.94% 13.11%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.30 2026/03/04 N/A -0.54% -4.30% -4.99% -3.09% +4.14% +16.88% +7.88% +323.00% 13.11%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.06% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.57 2026/03/04 N/A +0.55% +1.47% +0.88% +1.66% +6.32% +11.12% -10.20% N/A 4.89%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.58 2026/03/04 0.50 +5.17% +22.69% +32.15% +18.45% +47.67% +41.03% +64.69% N/A 12.44%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/03/04 1.50 +0.27% +1.78% +1.92% +1.36% +5.82% -0.13% -20.32% N/A 5.23%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.66 2026/03/04 0.82 +0.60% +1.98% +3.93% +1.88% +9.84% +2.90% -22.14% N/A 6.03%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.58 2026/03/04 0.70 -2.63% -3.35% -3.58% -4.79% +10.07% +38.76% +28.77% N/A 10.47%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.07 2026/03/04 N/A +1.15% +2.89% +8.77% +2.51% +12.20% +23.02% +22.00% N/A 5.66%
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