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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.26 2025/06/04 N/A +1.58% +1.58% -5.31% -0.74% -0.95% +14.96% +28.88% +291.89% 15.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.52 2025/06/04 N/A +3.15% +2.27% +1.59% +3.85% +8.86% +21.77% +27.53% N/A 7.73%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.85 2025/06/04 N/A +1.89% +0.69% +1.62% +2.39% +7.16% +19.99% +23.36% +325.51% 6.72%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.24 2025/06/04 N/A +5.12% +1.82% +2.19% +7.27% +9.60% +28.84% +57.75% +152.40% 13.87%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 528.34 2025/06/04 N/A -3.16% -8.55% -8.72% -2.22% -10.83% +8.58% +29.13% +747.38% 10.49%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 917.36 2025/06/04 N/A +11.23% +5.15% -3.21% +1.63% +11.16% +71.43% +94.03% +1,392.37% 27.50%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.53 2025/06/04 N/A +0.15% +1.09% +1.98% +1.93% +4.55% +9.60% +6.20% N/A 1.40%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.27 2025/06/04 N/A +6.05% +4.36% -3.00% +2.04% +1.98% +14.86% +40.26% +678.63% 16.67%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.39 2025/06/04 N/A +6.05% +4.36% -3.00% +2.05% +1.97% +14.88% +40.27% +323.90% 16.68%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +26.52% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.77 2025/06/04 N/A +0.22% +3.24% +3.64% +6.36% +5.81% +0.98% -9.93% N/A 6.86%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.42% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.33 2025/06/04 0.50 +3.05% +1.35% -2.55% +6.82% -2.38% -2.83% +47.75% N/A 13.27%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/06/04 1.50 +1.62% -1.18% -1.96% +0.67% -0.53% -4.20% -11.11% N/A 6.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58 2025/06/04 0.82 +0.10% +1.88% -0.82% +2.59% -0.15% -10.33% -24.28% N/A 10.76%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.78 2025/06/04 0.70 +4.69% +3.99% -2.10% +1.18% +8.96% +24.92% +43.36% N/A 11.92%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.22 2025/06/04 N/A +2.34% -2.29% -4.09% -2.63% +1.16% +1.91% +15.92% N/A 7.04%
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