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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.87 2024/07/03 N/A +1.50% +0.65% +8.70% +6.23% +10.42% -2.84% +30.06% +301.03% 16.79%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.59 2024/07/03 N/A +1.83% +3.06% +7.39% +6.31% +14.60% +2.77% +9.69% N/A 7.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.62 2024/07/03 N/A +0.28% +0.92% +3.65% +2.68% +10.89% +1.32% +10.47% +297.74% 7.02%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.18 2024/07/03 N/A +1.44% +3.21% +10.43% +8.17% +13.07% +6.62% +39.30% +131.80% 11.60%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 591.37 2024/07/03 N/A +0.48% +2.85% +5.26% +6.67% +14.52% +14.65% +65.33% +848.47% 12.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 879.72 2024/07/03 N/A +9.84% +13.42% +35.69% +28.31% +41.34% +13.37% +135.66% +1,331.14% 26.39%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.74 2024/07/03 N/A +0.43% +0.75% +1.46% +1.30% +4.93% +1.63% +3.08% N/A 1.63%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.98 2024/07/03 N/A +2.33% +3.72% +9.38% +6.10% +9.58% -3.46% +53.92% +670.55% 17.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.95 2024/07/03 N/A +2.34% +3.73% +9.39% +6.10% +9.59% -3.45% +53.89% +319.50% 17.23%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.11% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.09 2024/07/03 N/A -0.71% -1.53% -2.37% -3.72% +0.36% -17.95% -14.95% N/A 6.76%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.90 2024/07/03 0.50 -0.46% -5.65% +1.96% +2.18% +6.55% +13.70% +28.56% N/A 13.67%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2024/07/03 1.50 -1.46% -0.13% +0.81% -1.72% +3.47% -22.23% -21.58% N/A 7.72%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.30 2024/07/03 0.82 -1.22% -2.87% -4.92% -6.37% -4.56% -26.32% -23.34% N/A 10.72%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.98 2024/07/03 0.70 +3.46% +3.06% +14.95% +12.41% +17.76% +6.70% +40.82% N/A 13.06%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.16 2024/07/03 N/A +1.27% +1.64% +4.47% +3.62% +6.09% -0.62% +21.34% N/A 7.58%
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