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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.14 2025/07/15 N/A +1.85% +9.15% +5.59% +6.19% +8.06% +31.74% +30.82% N/A 7.81%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/15 N/A +1.84% +9.98% +2.41% +1.06% +1.99% +6.80% +18.05% N/A 7.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.76 2025/07/15 0.50 +2.60% +13.13% +10.52% +9.39% +9.43% +35.77% +37.87% N/A 10.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/07/15 N/A +0.75% +6.18% +2.93% +2.02% +1.00% +2.93% -8.60% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/07/15 N/A +0.93% +6.30% +3.12% +2.15% +0.80% +2.57% -9.10% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2025/07/15 N/A +0.92% +6.35% +3.08% +2.39% +1.18% +4.05% -7.56% N/A 7.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.88 2025/07/15 N/A +0.60% +5.85% +2.48% +1.67% -0.06% -0.17% -11.81% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/07/15 N/A +0.91% +6.14% +2.64% +1.83% +0.52% +3.05% -8.25% N/A 7.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.17 2025/07/15 N/A +1.42% +8.19% +6.65% +5.79% +7.45% +24.33% +22.21% +71.70% 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.33 2025/07/15 N/A +0.97% +6.52% +3.35% +2.46% +1.34% +3.74% -7.85% N/A 7.38%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/07/15 N/A +1.78% +6.82% +1.89% +1.04% -0.61% -3.38% -3.09% -2.90% 8.71%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.84 2025/07/15 0.00 +1.93% +9.91% +5.55% +5.92% +6.25% +32.19% +39.72% +238.40% 8.87%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.23 2025/07/15 N/A +3.53% +18.78% +2.41% +3.10% -5.09% +22.14% +47.68% N/A 17.36%
 
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