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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.59 2024/07/03 N/A +1.83% +3.06% +7.39% +6.31% +14.60% +2.77% +9.69% N/A 7.72%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.16 2024/07/03 N/A +1.27% +1.64% +4.47% +3.62% +6.09% -0.62% +21.34% N/A 7.58%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.48 2024/07/03 0.50 +1.23% +1.04% +7.88% +6.31% +11.55% -0.12% +33.47% N/A 9.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.90 2024/07/03 N/A +0.13% -0.63% +0.64% -0.13% +2.07% -17.28% -16.22% N/A 7.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/07/03 N/A 0.00% -0.67% +0.54% -0.27% +1.92% -17.26% -15.86% N/A 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.51 2024/07/03 N/A +0.13% -0.53% +0.94% +0.13% +3.02% -16.46% -14.76% N/A 7.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.94 2024/07/03 N/A -0.03% -1.02% -0.08% -0.85% +1.02% -19.01% -16.94% N/A 7.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/07/03 N/A 0.00% -0.78% +0.53% -0.13% +2.41% -16.68% -15.30% N/A 7.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.72 2024/07/03 N/A +0.58% +0.83% +3.63% +2.88% +8.41% -1.19% +12.77% +57.20% 7.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/07/03 N/A 0.00% -0.73% +0.50% -0.25% +2.01% -16.65% -14.36% N/A 7.25%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67 2024/07/03 N/A -0.54% -0.21% -0.82% -1.73% -1.93% -15.40% -14.65% -3.30% 7.28%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.21 2024/07/03 0.00 +1.93% +3.14% +9.13% +7.36% +13.41% +4.07% +35.05% +212.10% 9.60%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.22 2024/07/03 N/A -3.64% +0.84% +5.65% +3.10% +3.89% +10.83% +56.73% N/A 14.85%
 
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