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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/12/24 N/A -0.87% -2.32% +0.26% +1.01% +1.22% -20.08% -28.98% N/A 6.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.80 2024/12/24 N/A -1.01% -2.75% -0.43% -0.32% -0.13% -22.10% -30.35% N/A 6.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.85 2024/12/24 1.45 -0.46% -1.04% +2.64% +6.44% +6.63% -5.51% -6.50% N/A 6.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.28 2024/12/24 N/A -0.84% -2.47% +0.25% +0.98% +1.19% -19.44% -27.77% N/A 6.30%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2024/12/24 1.65 +0.37% -1.30% +2.95% +0.52% +0.85% -23.43% -32.02% -39.44% 11.58%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% -0.14% +9.03% +0.94% +2.93% -18.88% -26.87% -50.78% 12.57%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.72 2024/12/24 2.29 -0.90% -3.14% -0.46% -2.28% -2.53% -22.26% -28.98% -22.80% 6.80%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.00 2024/12/24 0.86 +0.37% -0.23% +2.66% +4.39% +4.99% +5.92% +11.79% +220.00% 2.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.43 2024/12/24 1.01 -0.74% -1.92% -2.47% +7.79% +11.02% -12.50% +16.47% +388.46% 15.50%
 
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