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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 367.18 2026/04/16 N/A +8.41% +12.24% +28.05% +23.19% +71.15% +72.60% +48.19% +460.75% 15.57%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 40.31 2026/04/16 0.64 +2.88% +6.08% +16.23% +11.11% +42.23% +45.16% +28.83% +303.10% 11.16%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 60.35 2026/04/16 0.90 +6.66% +8.86% +15.99% +14.23% +60.29% +61.02% +14.19% +503.50% 14.37%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.93 2026/04/16 N/A +0.48% -0.47% +4.01% +1.72% +20.04% +10.90% -11.33% +89.30% 10.47%
摩根太平洋证券基金 (美元) 673.05 2026/04/16 0.57 +5.00% +4.56% +12.12% +11.01% +42.30% +48.21% +13.62% N/A 12.97%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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