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自发行以来
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.90 2024/07/03 0.00 -3.09% -4.03% -0.14% -2.95% +0.44% -27.44% -46.39% -31.00% 11.89%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.38 2024/07/03 0.21 -2.01% -3.15% -3.94% -5.27% -0.43% -5.00% -4.14% N/A 10.46%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67 2024/07/03 N/A -1.70% -1.14% -1.70% -2.03% -1.03% -11.35% -6.47% N/A 5.47%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2024/07/03 1.50 -1.46% -0.13% +0.81% -1.72% +3.47% -22.23% -21.58% N/A 7.72%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.50 2024/07/03 N/A -1.42% -1.00% -1.34% -1.69% -0.95% -10.14% -3.30% N/A 5.30%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.92 2024/07/03 1.12 -1.27% -1.99% -1.27% -2.53% +0.39% -6.67% -5.04% +169.22% 6.58%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.02 2024/07/03 N/A -1.26% -1.45% -3.22% -4.49% -1.83% -20.85% -15.06% -89.79% 8.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.30 2024/07/03 0.82 -1.22% -2.87% -4.92% -6.37% -4.56% -26.32% -23.34% N/A 10.72%
邓普顿环球高息基金 5.50 2024/07/03 N/A -1.08% -2.74% -0.97% -2.48% +0.43% -20.90% -29.19% N/A 7.85%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.13 2024/07/03 1.26 -0.92% -0.71% -1.68% -2.41% -0.59% -18.88% -14.52% +40.66% 7.85%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.77 2024/07/03 N/A -0.83% -0.35% +0.53% +0.59% +0.23% +0.74% +0.58% N/A 1.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.14 2024/07/03 N/A -0.81% -0.81% -0.97% -1.44% +1.15% -11.91% -11.53% N/A 3.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.67 2024/07/03 N/A -0.80% -0.87% -1.09% -1.58% +1.18% -9.29% -6.18% N/A 3.50%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.83 2024/07/03 1.31 -0.80% -1.15% -2.13% -3.01% +1.23% -20.56% -15.78% +54.68% 7.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.68 2024/07/03 N/A -0.80% -1.67% +1.18% -0.24% +6.74% -21.58% -24.56% N/A 10.75%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.20 2024/07/03 0.35 -0.77% -2.00% +0.07% -2.67% -2.47% -37.80% -9.90% +21.99% 15.91%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.72 2024/07/03 N/A -0.75% -1.16% -2.11% -2.83% +0.11% -19.05% -16.34% N/A 6.74%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.21 2024/07/03 N/A -0.75% -0.97% +1.54% -0.86% +3.02% -25.24% -30.49% -32.33% 10.40%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.65 2024/07/03 N/A -0.75% -1.48% +1.53% +0.15% +7.43% -20.55% -24.60% N/A 10.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.01 2024/07/03 N/A -0.71% -1.41% +1.74% +0.43% +7.85% -19.24% -22.20% N/A 10.76%
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