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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.28% +2.78% +35.12% 2.04%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.58 2024/07/03 N/A -0.61% -0.57% +2.92% +1.37% +9.70% -9.09% -5.67% +345.78% 10.74%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.57 2024/07/03 N/A +0.30% +1.05% +2.32% +1.54% +8.74% +1.49% +10.98% +155.71% 7.05%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.62 2024/07/03 N/A +0.28% +0.92% +3.65% +2.68% +10.89% +1.32% +10.47% +297.74% 7.02%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.74 2024/07/03 N/A +0.43% +0.75% +1.46% +1.30% +4.93% +1.63% +3.08% N/A 1.63%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.15 2024/07/03 N/A +0.40% +2.02% +5.57% +5.43% +12.14% +15.83% +16.45% +51.50% 3.10%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/07/03 N/A +0.38% -0.37% -0.45% -1.44% +1.04% -16.13% -21.48% -43.31% 6.98%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.06 2024/07/03 1.48 +0.05% +0.05% +1.38% +0.69% +6.66% -8.32% -7.12% +853.00% 5.52%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.09 2024/07/03 N/A -0.71% -1.53% -2.37% -3.72% +0.36% -17.95% -14.95% N/A 6.76%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2024/07/03 1.50 -1.46% -0.13% +0.81% -1.72% +3.47% -22.23% -21.58% N/A 7.72%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.30 2024/07/03 0.82 -1.22% -2.87% -4.92% -6.37% -4.56% -26.32% -23.34% N/A 10.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2024/07/03 N/A 0.00% -0.25% +0.76% +0.38% +1.15% -27.69% -29.98% N/A 7.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.81 2024/07/03 N/A -0.17% -0.66% +0.10% -0.30% +0.08% -29.03% -30.74% N/A 7.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.64 2024/07/03 1.45 +0.43% +1.15% +3.66% +3.28% +6.96% -14.24% -7.45% N/A 7.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2024/07/03 N/A -0.12% -0.36% +0.73% +0.37% +1.11% -26.97% -28.56% N/A 7.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.65 2024/07/03 N/A -0.75% -1.48% +1.53% +0.15% +7.43% -20.55% -24.60% N/A 10.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.68 2024/07/03 N/A -0.80% -1.67% +1.18% -0.24% +6.74% -21.58% -24.56% N/A 10.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.43 2024/07/03 1.66 -0.26% +0.05% +4.74% +3.30% +14.29% -3.91% +2.80% +169.11% 10.79%
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