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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.58% +1.26% +35.12% 1.69%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.95 2025/01/22 N/A +0.65% +0.56% +3.55% +0.80% +8.15% +2.96% -3.56% +369.53% 10.71%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.56 2025/01/22 N/A -0.02% +0.93% +3.21% -0.08% +4.59% +5.36% +11.84% +165.63% 6.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.56 2025/01/22 N/A +1.03% +1.59% +3.92% +0.81% +8.47% +8.54% +11.47% +318.96% 6.72%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.18 2025/01/22 N/A +0.26% +0.58% +1.86% +0.10% +3.73% +4.92% +4.58% N/A 1.65%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.71 2025/01/22 N/A +0.58% +1.49% +3.08% +0.38% +7.97% +19.38% +17.41% +57.10% 3.24%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2025/01/22 N/A +0.17% -0.29% +0.16% +0.22% +1.09% -11.78% -20.35% -42.66% 6.17%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.94 2025/01/22 1.48 -0.25% +0.71% +3.53% -0.25% +6.12% -2.83% -3.76% +897.00% 5.50%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.24 2025/01/22 N/A +0.20% -2.32% -0.83% +0.28% -0.59% -13.94% -16.53% N/A 7.44%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.53 2025/01/22 1.50 -1.05% -0.53% 0.00% +0.80% +1.07% -17.61% -21.32% N/A 7.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.90 2025/01/22 0.82 -1.14% -5.06% -4.10% -0.80% -5.10% -24.19% -25.33% N/A 10.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/01/22 N/A -0.63% -2.22% -1.24% -0.25% +0.51% -18.14% -30.35% N/A 6.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.39 2025/01/22 N/A -0.62% -2.50% -1.93% -0.17% -0.92% -20.25% -31.79% N/A 6.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.79 2025/01/22 1.45 -0.10% -0.85% +1.57% -0.15% +6.33% -2.74% -7.88% N/A 6.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.22 2025/01/22 N/A -0.60% -2.38% -1.44% -0.12% +0.24% -17.55% -29.26% N/A 6.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/01/22 N/A 0.00% -0.73% 0.00% +0.44% +3.98% -11.80% -21.57% N/A 10.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.45 2025/01/22 N/A -0.02% -1.06% -0.62% +0.45% +2.74% -13.31% -22.34% N/A 10.22%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.42 2025/01/22 1.66 +0.49% +0.54% +2.82% +0.44% +10.08% +7.30% +6.58% +182.83% 10.38%
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