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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.17 2024/12/27 N/A -0.49% +1.28% +1.17% +15.95% +17.45% +16.40% +41.62% N/A 11.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.22 2024/12/27 N/A +2.13% +4.53% -3.14% +23.19% +23.27% +50.45% +90.59% N/A 12.20%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.20 2024/12/27 N/A -0.56% +1.00% +0.57% +14.61% +16.01% +12.16% +33.08% N/A 11.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.75 2024/12/27 N/A -1.47% +0.27% -0.94% +10.24% +11.66% +13.55% +36.95% N/A 10.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,970.00 2024/12/27 N/A +1.75% +3.85% -3.19% +21.27% +21.27% +46.31% +89.53% N/A 11.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,321.00 2024/12/27 N/A +1.66% +3.52% -3.77% +19.82% +19.76% +41.01% +78.13% N/A 11.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.89 2024/12/27 N/A -1.97% -5.88% -1.72% +8.63% +9.95% +6.78% +32.01% N/A 14.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.80 2024/12/27 N/A +2.15% +4.86% -2.58% +24.81% +24.90% +60.47% +107.86% N/A 12.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.76 2024/12/27 N/A -2.06% -6.17% -2.32% +7.27% +8.61% +2.86% +24.03% N/A 14.36%
 
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