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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.47 2026/01/16 N/A +1.57% +3.36% +7.97% +1.16% +13.95% +39.32% +29.06% N/A 6.37%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 327.13 2026/01/16 N/A +12.89% +14.09% +22.23% +9.76% +46.40% +51.84% +29.40% +399.59% 14.78%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.48% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.04 2026/01/16 N/A +3.23% +5.00% +9.93% +2.37% +13.14% +22.44% +21.50% N/A 7.16%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.29 2026/01/16 0.50 +2.03% +4.11% +8.68% +1.27% +20.11% +40.35% +27.82% N/A 8.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2026/01/16 N/A +0.98% +1.10% +2.22% +0.98% +5.35% +4.42% -11.74% N/A 6.08%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/01/16 N/A +1.04% +1.17% +2.37% +0.91% +5.57% +3.88% -12.10% N/A 6.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/01/16 N/A +0.90% +1.16% +2.21% +1.03% +5.35% +5.78% -10.97% N/A 6.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.88 2026/01/16 N/A +0.84% +0.87% +1.35% +0.91% +3.81% +0.14% -15.71% N/A 6.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.95 2026/01/16 N/A +1.02% +1.15% +2.19% +0.89% +4.88% +4.33% -11.67% N/A 6.08%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.13 2026/01/16 N/A +1.51% +2.72% +5.59% +0.95% +12.61% +25.64% +18.57% +81.30% 6.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.52 2026/01/16 N/A +0.95% +1.07% +2.28% +0.95% +5.71% +4.54% -11.06% N/A 6.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.45 2026/01/16 1.43 +0.98% +2.36% +4.22% +0.40% +8.86% +26.60% +20.17% N/A 4.50%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.62 2026/01/16 1.32 +2.29% +2.97% +7.55% +1.91% +15.63% -0.29% -21.23% +36.20% 8.28%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.93 2026/01/16 N/A +1.43% +2.06% +2.80% +2.02% +2.80% -3.22% -9.15% -0.70% 6.54%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.75 2026/01/16 N/A +5.44% +4.53% +9.90% +3.72% +19.74% +22.48% -10.27% +167.77% 8.24%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.81 2026/01/16 0.00 +1.91% +3.60% +8.36% +1.18% +14.25% +38.02% +29.93% +268.10% 7.03%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.82 2026/01/16 0.93 +3.49% +4.63% +10.64% +2.31% +22.07% +22.20% +7.47% +158.02% 6.98%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.49 2026/01/16 N/A +6.08% +8.30% +18.58% +4.09% +38.26% +52.85% +21.87% N/A 10.98%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.50 2026/01/16 N/A +8.83% +12.38% +20.07% +7.13% +20.34% +29.20% +35.79% N/A 15.22%
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