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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.57 2024/12/24 N/A -0.45% -0.56% +4.20% +10.39% +10.71% +5.73% +9.98% N/A 7.44%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.56 2024/12/24 N/A -2.24% -4.00% -4.59% +0.93% +2.96% -10.16% +46.72% +244.47% 16.84%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.80% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.68 2024/12/24 N/A -1.01% +0.72% +2.18% +6.44% +6.84% -3.53% +20.44% N/A 7.62%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.30 2024/12/24 0.50 -1.33% -0.86% +2.18% +8.81% +9.32% +3.05% +30.86% N/A 9.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2024/12/24 N/A -1.98% -3.06% +0.15% +0.25% +0.63% -15.01% -15.55% N/A 7.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.44 2024/12/24 N/A -2.11% -3.25% -0.08% -0.13% +0.27% -15.17% -15.74% N/A 7.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54 2024/12/24 N/A -1.95% -3.08% +0.18% +0.53% +1.07% -14.22% -14.22% N/A 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.83 2024/12/24 N/A -2.02% -3.41% -0.39% -0.99% -0.54% -17.14% -17.00% N/A 7.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.66 2024/12/24 N/A -2.05% -3.28% -0.02% +0.13% +0.52% -14.41% -14.79% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.19 2024/12/24 N/A -1.46% -1.64% +2.73% +5.96% +6.44% +1.70% +12.98% +61.90% 7.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.15 2024/12/24 N/A -1.93% -3.09% +0.14% +0.25% +0.74% -14.30% -14.03% N/A 7.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.74 2024/12/24 1.43 -0.14% -0.02% +4.30% +7.36% +7.83% +6.64% +17.35% N/A 5.96%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.49 2024/12/24 1.32 -0.16% -0.56% +1.71% +3.23% +4.78% -20.29% -18.63% +24.90% 10.59%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54 2024/12/24 N/A -3.54% -5.36% -2.25% -3.05% -2.65% -17.04% -15.80% -4.60% 7.75%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.27 2024/12/24 N/A -1.02% -2.50% +0.13% +4.50% +6.86% -15.16% -12.67% +122.92% 9.41%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.02 2024/12/24 0.00 -1.05% -1.36% +2.83% +10.15% +10.87% +5.57% +33.36% +220.20% 8.35%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.97 2024/12/24 0.93 -0.32% -1.31% -0.45% +4.21% +5.59% -7.41% -1.28% +117.03% 8.69%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.42 2024/12/24 N/A -1.70% -3.79% +0.68% +4.62% +6.22% -2.62% -0.48% N/A 11.91%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05 2024/12/24 N/A -6.98% -7.95% -9.25% -4.06% -3.97% +1.08% +33.69% N/A 14.14%
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