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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.33% +8.69% +35.12% 1.76%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.45 2025/04/01 N/A -0.88% +1.88% +0.04% +1.87% +5.77% +10.76% +20.33% +374.49% 9.63%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.61 2025/04/01 N/A -1.20% +0.02% +1.27% +0.10% +5.19% +9.50% +34.84% +166.12% 6.89%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.54 2025/04/01 N/A -1.28% +0.54% +0.71% +0.71% +6.55% +12.71% +41.74% +318.51% 7.40%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.39 2025/04/01 N/A +0.26% +1.15% +1.41% +1.20% +4.36% +8.14% +6.95% N/A 1.58%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.91 2025/04/01 N/A +0.06% +1.60% +2.45% +1.66% +7.28% +24.01% +51.67% +59.10% 2.93%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/04/01 N/A -2.02% -1.11% -2.54% -0.96% -0.29% -9.04% -6.65% -43.33% 7.33%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.96 2025/04/01 1.48 -1.19% -0.15% +1.01% -0.15% +5.00% +1.99% +6.85% +898.00% 5.64%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.07 2025/04/01 N/A +0.77% +3.58% -2.18% +3.58% +2.76% -6.86% -8.65% N/A 7.74%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/04/01 1.50 -0.92% +0.94% -0.66% +1.07% +1.48% -9.47% -1.31% N/A 7.06%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.23 2025/04/01 0.82 -0.39% +1.05% -6.90% +0.85% -2.65% -17.33% -23.11% N/A 11.36%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/04/01 N/A +0.12% +1.76% -1.58% +1.76% +2.02% -10.30% -20.82% N/A 6.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.40 2025/04/01 N/A +0.03% +1.51% -2.15% +1.53% +0.58% -12.87% -23.13% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.96 2025/04/01 1.45 +0.07% +2.69% +0.70% +2.72% +7.40% +5.99% +3.66% N/A 6.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2025/04/01 N/A +0.12% +1.70% -1.88% +1.70% +1.70% -9.90% -20.21% N/A 6.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2025/04/01 N/A -0.43% +1.92% -1.00% +2.07% +2.83% -5.34% -4.16% N/A 9.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.14 2025/04/01 N/A -0.38% +1.76% -1.60% +1.80% +1.60% -7.19% -6.46% N/A 9.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.93 2025/04/01 1.66 -0.33% +2.90% +1.16% +2.95% +8.28% +14.56% +27.78% +189.89% 9.70%
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