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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.00 2026/03/04 N/A -0.52% +1.00% +1.74% +0.67% +4.15% +20.99% +13.14% +179.97% 2.62%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.88 2026/03/04 N/A -0.15% +0.86% +1.79% +0.45% +6.20% +27.03% +18.26% +348.76% 3.32%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/03/04 N/A -0.07% +0.72% +1.49% -0.26% +5.63% +4.25% -13.70% -41.92% 4.14%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/03/04 1.50 +0.27% +1.78% +1.92% +1.36% +5.82% -0.13% -20.32% N/A 5.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.72 2026/03/04 N/A -1.04% -1.04% -1.55% -1.04% -1.38% +5.15% -15.38% N/A 2.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.30 2026/03/04 N/A -1.10% -1.38% -2.40% -1.31% -3.07% +0.02% -20.08% N/A 2.68%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.68 2026/03/04 1.30 -0.18% +0.93% +2.81% +0.36% +6.35% +28.21% +16.78% N/A 2.63%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.94 2026/03/04 N/A -1.00% -1.00% -1.49% -1.00% -1.16% +4.58% -15.38% N/A 2.74%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.86 2026/03/04 N/A -0.88% -1.13% -1.26% -1.13% -1.01% +4.66% -13.82% N/A 2.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.81 2026/03/04 N/A -1.00% -1.60% -2.13% -1.47% -2.72% -0.13% -18.04% N/A 2.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.35 2026/03/04 N/A -0.68% -1.14% -1.14% -1.14% -0.68% +4.07% -13.69% N/A 2.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.28 2026/03/04 N/A -0.94% -1.27% -1.32% -1.21% -1.00% +4.80% -11.94% N/A 2.95%
富兰克林欧元高息基金 5.10 2026/03/04 N/A -0.58% -0.78% -2.11% -0.49% -2.22% +2.22% -12.73% N/A 2.06%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27 2026/03/04 N/A -0.19% -0.38% -0.75% -0.21% +0.36% +4.98% -10.83% -47.30% 2.83%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.51 2026/03/04 1.69 +0.08% +1.55% +2.29% +1.06% +7.20% +29.21% +20.61% +212.55% 3.05%
邓普顿环球高息基金 5.74 2026/03/04 N/A -1.03% +0.35% +1.95% +0.16% +5.86% +6.30% -16.61% N/A 3.97%
 
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