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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.77 2026/01/16 N/A +3.87% +4.37% +6.75% +1.94% +20.17% +50.04% +36.28% +217.67% 10.99%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,853.47 2026/01/16 N/A +6.87% +15.36% +26.79% +6.31% +45.78% +67.50% +48.21% +244.62% 10.58%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.76 2026/01/16 N/A +8.66% +4.36% +7.32% +7.09% +24.06% +29.61% -0.27% +149.02% 12.20%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.09 2026/01/16 0.80 +5.29% +10.59% +4.48% +3.21% +10.26% +19.85% +12.07% N/A 11.44%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,969.00 2026/01/16 0.37 +5.88% +14.94% +27.12% +5.36% +43.77% +97.73% +93.78% N/A 11.18%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 658.97 2026/01/16 N/A +4.22% +3.24% -0.68% +3.65% +8.66% +10.32% +7.48% N/A 14.84%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 74.63 2026/01/16 N/A +4.38% +6.22% +4.73% +3.25% +11.80% +16.61% +14.83% +1,360.47% 12.87%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.44% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.71 2026/01/16 N/A +7.16% +9.51% +4.59% +4.64% +17.49% +26.57% +33.63% N/A 13.55%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 396.96 2026/01/16 0.72 +6.58% +10.95% +13.38% +4.36% +29.77% +39.23% +21.15% N/A 10.39%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.86 2026/01/16 0.00 -3.99% -5.30% -12.13% -2.90% -7.14% +30.27% +44.41% +248.60% 11.40%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.15% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 530.16 2026/01/16 N/A +5.57% +16.08% +15.43% +5.89% +10.68% +29.59% +31.52% +430.16% 13.67%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 269.56 2026/01/16 N/A +3.75% +13.94% +14.02% +4.06% +12.96% +41.69% +32.38% +5,291.12% 14.38%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/01/16 N/A +7.51% +10.10% +13.29% +5.06% +30.77% +48.75% +68.04% +448.30% 12.46%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.15 2026/01/16 N/A +2.31% +3.59% +5.21% +3.44% +11.53% +22.64% +8.51% N/A 13.94%
 
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