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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.44 2025/10/16 N/A -2.02% +2.29% +23.87% +14.61% +11.29% +61.82% +59.88% +204.38% 12.27%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,473.52 2025/10/16 N/A -0.68% +9.91% +27.58% +21.48% +22.28% +40.51% +38.75% +198.73% 10.30%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.16 2025/10/16 N/A -1.60% +4.64% +24.44% +18.84% +17.69% +46.72% +11.22% +142.79% 12.14%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.07 2025/10/16 0.80 -0.07% -4.63% +7.48% +3.15% +1.89% +24.43% +13.14% N/A 12.92%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,930.00 2025/10/16 0.37 -1.70% +10.89% +31.02% +18.65% +23.11% +66.81% +86.63% N/A 11.61%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 637.87 2025/10/16 N/A -0.46% -3.86% +18.04% +5.78% -1.55% +19.61% +10.44% N/A 15.57%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.89 2025/10/16 N/A -0.70% -1.10% +14.17% +5.48% +3.11% +27.32% +30.41% +1,287.28% 14.88%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.27% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.58 2025/10/16 N/A -0.20% -2.89% +19.90% +10.67% +5.92% +40.73% +53.96% N/A 17.56%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 364.90 2025/10/16 0.72 -0.68% +4.22% +25.74% +15.12% +11.61% +51.69% +35.55% N/A 11.22%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.97 2025/10/16 0.00 -2.20% -6.81% +2.16% -7.85% -11.24% +34.88% +83.84% +269.70% 10.49%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -6.75% +123.00% 0.10%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.74 2025/10/16 N/A -0.34% +0.97% +15.24% -3.78% -4.10% +24.78% +39.98% +363.74% 13.53%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 239.68 2025/10/16 N/A +0.27% +1.39% +17.58% +0.26% +1.73% +35.53% +48.96% +4,693.60% 15.06%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.76 2025/10/16 N/A +3.49% +2.81% +20.02% +17.97% +12.71% +57.42% +75.77% +397.60% 13.86%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.27 2025/10/16 N/A -3.59% +1.75% +17.95% +8.76% +3.33% +41.65% +22.71% N/A 15.56%
 
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