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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.71 2025/08/15 N/A -0.14% +8.47% +15.80% +11.88% +12.41% +41.64% +58.76% +197.14% 12.46%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,429.16 2025/08/15 N/A +7.94% +16.80% +20.42% +19.30% +22.96% +33.37% +48.94% +193.38% 10.04%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 134.87 2025/08/15 N/A +0.69% +8.06% +11.89% +14.35% +19.01% +20.43% +11.46% +133.62% 13.14%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.77 2025/08/15 0.80 -1.73% -0.10% -0.89% +6.27% +7.28% +12.37% +20.30% N/A 12.69%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00 2025/08/15 0.37 +9.07% +17.66% +20.04% +16.71% +27.39% +62.93% +89.52% N/A 10.94%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 650.02 2025/08/15 N/A -2.03% +2.69% +0.63% +7.79% +3.89% +8.08% +16.26% N/A 15.52%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.88 2025/08/15 N/A -1.12% +1.39% +0.84% +5.46% +3.78% +8.03% +31.62% +1,287.08% 15.18%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.40% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.29 2025/08/15 N/A -0.81% +3.09% +7.75% +13.04% +8.26% +20.57% +60.30% N/A 17.68%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 354.28 2025/08/15 0.72 +1.19% +10.70% +15.79% +11.77% +13.90% +23.09% +39.65% N/A 12.87%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53 2025/08/15 0.00 -5.39% +0.27% +7.57% -6.46% -8.28% +29.50% +97.32% +275.30% 11.48%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.26% -5.41% +123.00% 2.99%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 457.47 2025/08/15 N/A -0.40% +2.97% -6.24% -5.08% -1.20% +9.32% +38.09% +357.47% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 233.13 2025/08/15 N/A -1.39% +1.47% -5.38% -2.48% +3.67% +14.88% +46.23% +4,562.56% 15.65%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.38 2025/08/15 N/A -0.04% +1.34% +9.19% +14.70% +10.81% +40.03% +73.53% +383.80% 13.22%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.62 2025/08/15 N/A +4.23% +7.99% +7.19% +11.41% +8.51% +21.32% +33.29% N/A 15.91%
 
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