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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 35.55 2026/04/16 N/A +11.51% +11.91% +16.79% +14.08% +44.68% +65.24% +39.09% +255.49% 12.86%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,027.89 2026/04/16 N/A +5.83% +6.11% +22.41% +12.81% +56.18% +74.98% +49.83% +265.69% 10.96%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 170.66 2026/04/16 N/A +10.40% +18.71% +23.88% +27.13% +45.03% +56.78% +18.47% +195.62% 12.69%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.42 2026/04/16 0.80 +6.45% +2.18% +13.00% +5.46% +20.30% +18.76% +4.35% N/A 11.20%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,853.00 2026/04/16 0.37 +2.86% +5.54% +21.31% +11.20% +55.06% +104.90% +87.71% N/A 10.94%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 621.37 2026/04/16 N/A +4.37% -5.71% -2.65% -2.26% +11.51% -0.06% -7.61% N/A 12.76%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.65 2026/04/16 N/A +3.38% -5.33% +0.56% -2.26% +14.37% +10.37% -4.00% +1,282.58% 12.46%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.92% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 87.26 2026/04/16 N/A +7.89% +1.81% +11.49% +6.53% +26.10% +27.39% +18.64% N/A 13.11%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 461.77 2026/04/16 0.72 +8.54% +16.33% +29.06% +21.40% +59.12% +64.95% +38.77% N/A 11.82%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.91 2026/04/16 0.00 +3.88% -5.59% -10.59% -8.33% -9.06% +24.80% +30.18% +229.10% 12.42%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.36% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 543.40 2026/04/16 N/A +5.75% +2.50% +18.98% +8.53% +33.62% +34.77% +23.03% +443.40% 13.51%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 260.74 2026/04/16 N/A +3.90% -3.27% +10.21% +0.66% +25.97% +35.19% +18.73% +5,114.77% 14.33%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +10.10% +5.06% +28.38% +39.87% +49.28% +448.30% 10.14%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.72 2026/04/16 N/A +5.41% -0.75% +2.81% +2.66% +19.56% +19.56% -2.93% N/A 12.50%
 
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