美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.60 2025/07/03 N/A +6.37% +21.11% +11.46% +11.46% +14.94% +54.83% +64.37% +196.03% 12.47%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,219.99 2025/07/03 N/A +5.34% +14.18% +9.03% +9.03% +6.04% +34.41% +40.20% +168.11% 10.63%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.13 2025/07/03 N/A +5.94% +12.42% +12.76% +12.88% +13.17% +20.19% +18.36% +130.61% 13.29%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.67 2025/07/03 0.80 -0.71% +7.63% +5.70% +6.09% +5.28% +20.47% +23.28% N/A 11.75%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,303.00 2025/07/03 0.37 +3.41% +12.90% +5.52% +4.80% +8.43% +57.01% +73.80% N/A 9.98%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.00 2025/07/03 N/A +0.08% +11.06% +5.39% +6.13% +3.58% +11.81% +20.36% N/A 11.74%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.60 2025/07/03 N/A +1.79% +11.89% +6.67% +6.53% +2.37% +20.09% +38.98% +1,301.17% 13.16%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.97% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.30 2025/07/03 N/A +1.15% +12.88% +10.64% +11.67% +5.59% +31.86% +70.02% N/A 14.18%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 347.36 2025/07/03 0.72 +7.72% +19.20% +10.71% +9.58% +11.39% +24.94% +49.85% N/A 12.44%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.42 2025/07/03 0.00 +4.26% +10.11% -2.40% -1.74% -0.38% +46.33% +124.74% +294.20% 11.33%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.82% -1.22% +123.00% 1.92%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.53 2025/07/03 N/A +2.89% +4.15% -6.25% -6.73% +0.36% +20.86% +47.66% +349.53% 14.23%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 232.30 2025/07/03 N/A +2.67% +8.35% -2.40% -2.82% +7.86% +26.80% +60.90% +4,546.07% 15.45%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.33 2025/07/03 N/A +2.52% +11.23% +14.55% +14.58% +12.19% +45.70% +71.87% +383.30% 11.17%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.38 2025/07/03 N/A +4.70% +14.92% +6.73% +7.01% +5.92% +26.35% +40.34% N/A 14.55%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】