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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.77 2025/12/04 N/A -0.73% +2.21% +9.01% +15.86% +16.36% +46.44% +44.52% +207.70% 13.18%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,637.82 2025/12/04 N/A +3.80% +6.98% +25.01% +29.55% +28.94% +48.82% +40.62% +218.58% 15.69%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.48 2025/12/04 N/A -3.98% -6.41% +2.06% +11.48% +9.48% +22.47% +1.43% +127.75% 12.81%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.97 2025/12/04 0.80 +2.52% +1.77% -2.78% +4.80% +4.19% +14.72% +12.01% N/A 11.42%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,982.00 2025/12/04 0.37 +5.09% +8.03% +24.94% +27.61% +30.56% +79.94% +91.12% N/A 16.10%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 633.72 2025/12/04 N/A -0.57% -2.51% -0.92% +5.09% +3.54% +9.87% +8.08% N/A 9.59%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.08 2025/12/04 N/A +0.48% +0.45% +0.34% +5.76% +3.45% +12.70% +14.65% +1,291.00% 10.45%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.38% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.79 2025/12/04 N/A +0.95% +1.50% -0.61% +10.96% +9.32% +21.06% +33.38% N/A 10.95%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 367.36 2025/12/04 0.72 -1.47% +3.94% +11.68% +15.89% +15.27% +30.38% +27.46% N/A 10.76%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.31 2025/12/04 0.00 -1.57% -2.29% -4.62% -9.50% -10.98% +30.42% +65.35% +263.10% 11.33%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.11% -16.84% +123.00% 0.05%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 491.66 2025/12/04 N/A +5.47% +8.09% +11.54% +2.01% -4.32% +20.38% +34.02% +391.66% 13.18%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.60 2025/12/04 N/A +6.38% +11.18% +12.23% +7.34% +1.18% +32.23% +43.21% +5,031.93% 14.84%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.55 2025/12/04 N/A +1.34% +3.42% +7.64% +19.84% +17.18% +42.64% +56.40% +405.50% 8.30%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.09 2025/12/04 N/A +1.16% -3.92% +5.37% +8.40% +4.08% +21.32% +10.40% N/A 11.70%
 
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