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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/03/04 N/A +0.12% +1.09% +2.44% +0.72% +5.48% +27.65% +30.12% +67.60% 1.48%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.64 2026/03/04 2.47 +0.79% +1.34% +3.54% +1.05% +5.91% +14.45% -1.19% N/A 4.46%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.34 2026/03/04 -5.32 +0.25% +0.82% +1.90% +0.57% +3.87% +14.10% +16.48% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.59 2026/03/04 2.89 +0.19% +0.97% +2.36% +0.52% +4.98% +15.91% +9.40% +55.90% 1.55%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.17 2026/03/04 N/A +1.01% -0.44% -0.17% -0.65% +3.27% +2.53% -11.17% -28.30% 4.67%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.80 2026/03/04 N/A 0.00% 0.00% -0.31% +0.01% +0.01% +0.10% +0.20% N/A 0.50%
 
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