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自发行以来
摩根新兴中东基金 (美元) 33.43 2024/01/19 0.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.11% +15.20% +34.58% +234.30% 10.67%
惠理台湾基金 (美元) 40.15 2024/07/03 N/A +3.48% +4.04% +15.97% +13.13% +22.90% +15.21% +89.66% +301.50% 18.46%
贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 20.83 2024/07/03 0.40 +2.01% +3.79% +12.29% +11.21% +17.09% +15.59% +42.96% +108.30% 10.76%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.15 2024/07/03 N/A +0.40% +2.02% +5.57% +5.43% +12.14% +15.83% +16.45% +51.50% 3.10%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.96 2024/07/03 N/A -1.91% +0.28% +14.39% +14.61% +18.78% +16.02% +52.85% N/A 10.38%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 46.36 2024/07/03 N/A -1.05% +0.32% +15.29% +12.85% +29.06% +16.25% +59.20% +363.60% 18.73%
施罗德环球基金系列 - 环球股票 (美元) A类股份 累积单位 47.39 2024/07/03 0.61 +3.06% +4.46% +16.11% +14.05% +20.91% +17.40% +74.24% +299.23% 14.30%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 15.95 2024/07/03 N/A +1.59% -1.91% +6.05% +5.42% +13.77% +17.89% +41.40% +59.50% 10.56%
施罗德环球基金系列 -中东海湾(美元) A类股份 累积单位 16.23 2022/03/28 0.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.64% +28.94% +62.28% 4.95%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 53.64 2024/07/03 -0.06 -2.66% -0.83% +7.40% +4.92% +10.63% +20.62% +55.85% +939.51% 17.17%
摩根日本(日圆)基金 66,521.00 2024/07/03 0.00 +5.35% +8.55% +24.29% +22.93% +22.84% +21.09% +81.38% N/A 17.86%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 26.92 2024/07/03 N/A -4.74% -2.04% +3.26% +2.32% +7.42% +21.32% +37.14% N/A 12.81%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 66.33 2024/07/03 0.47 +1.78% +1.42% +12.69% +10.88% +17.92% +21.59% +82.13% +563.30% 12.48%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.01 2024/07/03 N/A +3.52% -3.75% -0.89% +0.10% +4.05% +22.52% +39.03% +0.10% 11.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50 2024/07/03 N/A +12.02% +14.10% +18.47% +18.68% +30.97% +23.08% +48.54% +331.12% 14.31%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.22 2024/07/03 N/A +0.23% -2.58% +3.36% +1.93% +3.77% +23.32% +56.08% +32.20% 15.95%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,274.16 2024/07/03 0.37 +1.30% +2.34% +16.58% +17.12% +24.36% +23.58% +67.35% N/A 11.12%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 215.95 2024/07/03 N/A +5.22% +8.87% +22.92% +20.27% +32.21% +23.85% +107.35% +1,046.23% 18.24%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 57.49 2024/07/03 0.51 +2.75% +2.70% +13.73% +14.18% +22.19% +23.90% +56.69% +187.45% 12.85%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 32.54 2024/07/03 N/A +0.81% +4.29% +9.49% +9.82% +14.58% +24.53% +33.25% N/A 11.26%
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