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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
10.01
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+3.52%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.60千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.94 - 10.01
+0.70%
+0.16%
1个月
9.66 - 10.01
+3.52%
+1.16%
3个月
9.50 - 10.43
-3.75%
+2.28%
1年
8.86 - 10.56
+4.05%
+8.96%
3年
8.07 - 10.56
+22.52%
-4.30%
自发行以来
2.98 - 10.56
+0.10%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
11.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (39.77%)
 阿拉伯联合酋长国 (35.97%)
 卡塔尔 (10.08%)
 科威特 (8.43%)
 埃及 (3.12%)
 阿曼 (1.12%)
 南韩 (0.82%)
 现金及现金等值 (0.59%)
 开曼群岛 (0.09%)
按 行业
 金融 (32.74%)
 非必需消费品 (15.38%)
 工业 (15.09%)
 健康护理 (8.40%)
 房地产 (6.80%)
 能源 (6.64%)
 通讯服务 (4.02%)
 其他 (3.98%)
 必需消费品 (3.85%)
 物料 (2.51%)
 现金及现金等值 (0.59%)
按 资产
 股票 (99.41%)
 现金及现金等值 (0.59%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (23.42%)
 2.0-5.0 (21.13%)
 10.0-25.0 (18.32%)
 5.0-10.0 (18.15%)
 25.0-50.0 (11.64%)
 >50.0 (6.63%)
 不适用 (0.71%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.59%
SAUDI AWWAL BANK
5.44%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.01%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.55%
GULF BANK KSCP
3.75%
UNITED ELECTRONICS CO
3.22%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.97%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
2.89%
NATIONAL MEDICAL CARE CO
2.81%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
基金 - 浏览记录
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