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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,027.89 2026/04/16 N/A +5.83% +6.11% +22.41% +12.81% +56.18% +74.98% +49.83% +265.69% 10.96%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.06 2026/04/16 N/A +0.53% -1.50% +7.61% +6.20% +26.18% +50.97% +36.22% N/A 12.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.62 2026/04/16 N/A +2.88% +0.78% +15.32% +8.32% +47.69% +103.64% +102.97% N/A 14.64%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.19 2026/04/16 N/A +0.37% -1.82% +6.94% +5.82% +24.63% +45.46% +27.88% N/A 12.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.95 2026/04/16 N/A +1.07% -1.27% +7.36% +5.77% +27.67% +48.10% +35.57% N/A 11.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,948.00 2026/04/16 N/A +2.79% +0.66% +14.93% +8.19% +46.44% +92.77% +95.74% N/A 14.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,035.00 2026/04/16 N/A +2.67% +0.36% +14.23% +7.78% +44.59% +85.74% +83.94% N/A 14.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.79 2026/04/16 N/A +2.57% -0.20% +8.54% +6.08% +30.68% +62.56% +33.78% N/A 12.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.68 2026/04/16 N/A +3.09% +1.53% +16.83% +9.26% +51.56% +115.47% +124.91% N/A 14.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 19.06 2026/04/16 N/A +2.47% -0.47% +7.87% +5.71% +29.13% +56.61% +25.73% N/A 12.86%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,853.00 2026/04/16 0.37 +2.86% +5.54% +21.31% +11.20% +55.06% +104.90% +87.71% N/A 10.94%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.92% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 433.80 2026/04/16 0.06 +4.99% -0.09% +14.16% +6.79% +36.24% +56.21% +61.74% -56.62% 13.08%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.43 2026/04/16 N/A +2.80% +0.19% +12.22% +9.82% +38.14% +83.69% +62.42% N/A 12.97%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 30.82 2026/04/16 N/A +6.75% +4.40% +14.96% +10.15% +32.45% +59.69% +35.35% N/A 13.67%
摩根日本(日圆)基金 94,565.00 2026/04/16 0.00 +3.67% +2.67% +15.19% +11.74% +48.48% +98.09% +74.03% N/A 15.31%
摩根日本股票基金 (美元) 34.78 2026/04/16 -0.03 +3.64% +1.73% +8.48% +10.03% +32.08% +67.37% +17.62% +247.80% 14.46%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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