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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
30.55
(更新 : 2026/03/04)
1个月回报
 
+2.24%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.90亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.40 - 32.32
-4.26%
-4.93%
1个月
29.40 - 32.39
+2.24%
-0.86%
3个月
27.58 - 32.39
+10.13%
+4.11%
1年
20.43 - 32.39
+27.82%
+22.33%
3年
18.27 - 32.39
+62.33%
+38.59%
自发行以来
0.00 - 32.39
N/A
+465.87%
波幅
3年年度化波幅
16.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 工业 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 资讯科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康护理 (4.38%)
 现金和债券 (4.15%)
 必需消费品 (3.79%)
 房地产 (3.15%)
 通信服务 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 资产
 所持股票市值>50亿美元 (81.48%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (14.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 121.55
+12.18%
+30.33%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 24.29
+9.46%
+24.06%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 12.57
+8.46%
+23.24%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.46
+8.31%
+19.82%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.48
+7.91%
+21.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 64.70
-9.71%
+7.98%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 71.64
-7.57%
-3.25%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.94
-6.89%
+1.02%
摩根印度基金 (美元) 315.71
-6.66%
-11.32%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 160.75
-6.26%
-9.31%
基金 - 浏览记录
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3个月回报
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