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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,093.47 2024/07/03 N/A +1.31% +1.53% +8.35% +8.70% +12.43% +6.11% +33.76% +152.83% 11.24%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.96 2024/07/03 N/A -1.91% +0.28% +14.39% +14.61% +18.78% +16.02% +52.85% N/A 10.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.11 2024/07/03 N/A +1.38% +6.28% +28.86% +29.21% +35.34% +56.00% +118.15% N/A 12.18%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.12 2024/07/03 N/A -2.01% 0.00% +13.69% +13.96% +17.37% +11.80% +43.64% N/A 10.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.96 2024/07/03 N/A -2.29% -0.86% +12.14% +11.81% +17.33% +14.02% +43.57% N/A 8.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,115.86 2024/07/03 N/A +1.16% +5.59% +26.97% +27.23% +31.03% +52.81% +118.04% N/A 11.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,449.57 2024/07/03 N/A +1.10% +5.27% +26.20% +26.46% +29.40% +47.12% +104.81% N/A 11.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.33 2024/07/03 N/A -2.96% -0.72% +12.65% +11.16% +17.29% +5.46% +45.78% N/A 12.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.22 2024/07/03 N/A +1.51% +6.74% +29.82% +30.21% +37.82% +66.60% +139.97% N/A 12.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.19 2024/07/03 N/A -3.06% -1.04% +11.94% +10.39% +15.78% +1.54% +36.97% N/A 12.82%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,274.16 2024/07/03 0.37 +1.30% +2.34% +16.58% +17.12% +24.36% +23.58% +67.35% N/A 11.12%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.34% +29.59% +178.10% 6.54%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 356.90 2024/07/03 0.06 +3.84% +3.87% +18.85% +18.77% +15.20% +28.61% +79.71% -64.31% 13.83%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.95 2024/07/03 N/A -0.50% -1.29% +10.68% +10.68% +14.24% +8.15% +29.90% N/A 14.19%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.18 2024/07/03 N/A -0.70% -0.58% +11.79% +11.79% +18.70% +11.79% +44.19% N/A 14.17%
摩根日本(日圆)基金 66,521.00 2024/07/03 0.00 +5.35% +8.55% +24.29% +22.93% +22.84% +21.09% +81.38% N/A 17.86%
摩根日本股票基金 (美元) 24.18 2024/07/03 -0.03 +0.79% +1.09% +11.69% +8.14% +10.41% -17.05% +19.00% +141.80% 19.36%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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