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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.72% +5.49% +451.33% 6.12%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 246.82 2025/08/15 N/A +2.88% +9.18% +5.56% +10.56% +18.33% +59.61% +80.62% +1,210.08% 15.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.27 2025/08/15 N/A +0.68% +2.01% +2.97% +3.96% +6.20% +26.71% +34.46% +62.70% 2.38%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.22 2025/08/15 N/A +0.21% +6.33% +2.60% +4.08% +1.54% +22.51% +47.28% +382.20% 15.22%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/15 N/A +1.42% +7.32% +1.52% +6.38% +12.69% +51.55% +74.39% +286.46% 13.78%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/15 N/A +1.42% +7.32% +1.52% +6.38% +12.69% +51.55% +74.39% +286.46% 13.78%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/15 N/A +1.42% +7.32% +1.52% +6.38% +12.69% +51.55% +74.39% +286.46% 13.78%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/15 N/A +1.42% +7.32% +1.52% +6.38% +12.69% +51.55% +74.39% +286.46% 13.78%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/08/15 N/A +0.68% +2.05% +0.58% +1.33% +1.11% -0.72% -12.42% -42.02% 4.98%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 144.25 2025/08/15 0.50 +0.98% +5.99% +5.89% +11.76% +9.83% +29.33% +72.18% N/A 12.38%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.41 2025/08/15 2.47 +1.41% +2.72% +3.58% +4.46% +2.53% +5.49% -6.19% N/A 6.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/08/15 N/A +0.38% +1.14% 0.00% +1.02% +0.51% +0.25% -10.66% N/A 5.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.48 2025/08/15 N/A -0.06% +0.25% -0.91% -0.10% -1.35% -3.55% -14.60% N/A 5.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/15 1.43 +0.87% +3.02% +3.82% +5.37% +7.53% +22.67% +23.05% N/A 5.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/15 N/A +0.23% +1.15% 0.00% +0.92% +0.23% 0.00% -10.93% N/A 5.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.34 2025/08/15 N/A +0.37% +1.13% -0.11% +1.02% +0.21% +0.53% -8.58% N/A 5.35%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.67 2025/08/15 -5.32 +0.30% +0.98% +1.97% +2.47% +4.21% +13.92% +14.13% N/A 0.21%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.23 2025/08/15 2.89 +0.66% +1.60% +3.04% +3.54% +4.75% +12.65% +8.09% +52.30% 1.89%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.84 2025/08/15 0.47 +4.27% +13.06% +10.14% +15.84% +20.35% +48.68% +92.80% +698.40% 14.40%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.05 2025/08/15 2.29 +0.90% +1.71% +2.20% +3.03% +1.17% +0.69% -8.41% N/A 6.77%
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