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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.55% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.75 2026/03/04 N/A +1.30% -4.25% -1.42% -3.01% +10.98% +69.62% +67.74% +1,188.48% 15.71%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/03/04 N/A +0.12% +1.09% +2.44% +0.72% +5.48% +27.65% +30.12% +67.60% 1.48%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.43 2026/03/04 N/A -0.50% -5.18% -2.31% -3.11% +6.68% +27.23% +27.81% +374.30% 12.83%
安联美国股票基金 (美元) A 38.94 2026/03/04 N/A -2.11% -4.33% +0.28% -2.88% +9.02% +64.59% +47.56% +289.42% 11.89%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/03/04 N/A -0.07% +0.72% +1.49% -0.26% +5.63% +4.25% -13.70% -41.92% 4.14%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 158.81 2026/03/04 0.50 -1.70% +3.80% +9.01% +2.10% +19.37% +43.12% +53.35% N/A 8.57%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.64 2026/03/04 2.47 +0.79% +1.34% +3.54% +1.05% +5.91% +14.45% -1.19% N/A 4.46%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.86 2026/03/04 N/A -0.88% -1.13% -1.26% -1.13% -1.01% +4.66% -13.82% N/A 2.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.81 2026/03/04 N/A -1.00% -1.60% -2.13% -1.47% -2.72% -0.13% -18.04% N/A 2.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.38 2026/03/04 1.43 0.00% +0.80% +2.76% +0.24% +6.80% +28.19% +20.05% N/A 2.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.35 2026/03/04 N/A -0.68% -1.14% -1.14% -1.14% -0.68% +4.07% -13.69% N/A 2.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.28 2026/03/04 N/A -0.94% -1.27% -1.32% -1.21% -1.00% +4.80% -11.94% N/A 2.95%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.34 2026/03/04 -5.32 +0.25% +0.82% +1.90% +0.57% +3.87% +14.10% +16.48% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.59 2026/03/04 2.89 +0.19% +0.97% +2.36% +0.52% +4.98% +15.91% +9.40% +55.90% 1.55%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.33 2026/03/04 0.47 -0.08% +1.38% +11.43% -0.20% +32.33% +70.13% +81.64% +783.30% 12.22%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.47% 0.00% +2.33% +9.51% -7.29% N/A 4.85%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.50 2026/03/04 N/A +1.16% -5.02% -1.85% -4.13% +13.91% +88.09% +53.92% N/A 15.68%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 424.42 2026/03/04 0.48 -1.63% +3.04% +4.90% +2.16% +15.17% +30.36% +46.60% N/A 9.34%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 424.42 2026/03/04 0.48 -1.63% +3.04% +4.90% +2.16% +15.17% +30.36% +46.60% N/A 9.34%
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