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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.85% +14.11% +451.33% 8.96%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.89 2025/07/03 N/A +4.24% +20.70% +4.72% +6.56% +10.16% +74.25% +87.37% +1,162.69% 16.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/03 N/A +0.75% +1.45% +3.07% +3.13% +6.53% +29.22% +34.84% +61.40% 2.44%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.66 2025/07/03 N/A +4.89% +16.84% +1.62% +2.87% +3.41% +38.75% +60.31% +376.60% 14.39%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/03 N/A +1.53% +2.59% +1.06% +1.19% +2.12% +5.27% -10.24% -42.10% 5.96%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.29 2025/07/03 0.50 +4.75% +7.80% +9.95% +9.47% +11.26% +35.93% +79.14% N/A 10.74%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.17 2025/07/03 2.47 +1.91% +0.65% +3.92% +3.73% +5.66% +5.82% -5.79% N/A 6.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/07/03 N/A +1.15% +2.19% +0.38% +0.63% +1.80% +6.02% -8.00% N/A 5.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/03 N/A +0.90% +1.91% -0.25% +0.03% +0.32% +2.44% -11.61% N/A 5.74%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/03 1.43 +1.80% +4.31% +4.09% +4.36% +8.95% +29.75% +26.66% N/A 5.78%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/03 N/A +1.15% +2.57% +0.46% +0.69% +1.62% +6.04% -8.16% N/A 5.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/07/03 N/A +1.15% +2.17% +0.23% +0.55% +1.56% +6.44% -5.81% N/A 5.78%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.82 2025/07/03 -5.32 +0.35% +0.96% +1.95% +1.99% +4.37% +13.62% +13.58% N/A 0.25%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.13 2025/07/03 2.89 +0.80% +1.20% +2.86% +2.86% +5.73% +12.41% +8.07% +51.30% 2.08%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.35 2025/07/03 0.47 +8.10% +21.23% +10.41% +10.78% +14.50% +58.73% +102.47% +663.50% 14.34%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.02 2025/07/03 2.29 +1.82% -0.16% +3.15% +2.87% +4.79% +2.09% -8.29% N/A 6.66%
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