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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.28% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.71 2026/04/16 N/A +5.39% -1.17% -0.14% -0.63% +27.58% +64.71% +53.21% +1,220.12% 13.61%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.81 2026/04/16 N/A +0.42% +0.78% +1.94% +1.02% +6.46% +27.54% +30.01% +68.10% 1.40%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.10 2026/04/16 N/A +4.70% -2.79% -2.93% -1.74% +21.16% +28.85% +17.29% +381.00% 12.80%
安联美国股票基金 (美元) A 40.12 2026/04/16 N/A +5.02% -1.00% +3.76% +0.06% +24.16% +62.36% +38.97% +301.21% 11.81%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/16 N/A +0.40% -1.21% -0.12% -1.19% +7.17% +2.76% -14.64% -42.46% 4.65%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 160.77 2026/04/16 0.50 +3.32% +1.01% +9.95% +3.36% +27.84% +44.38% +44.96% N/A 8.57%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.35 2026/04/16 2.47 +0.08% +0.11% +0.40% +0.23% +6.09% +10.54% -2.24% N/A 5.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2026/04/16 N/A +0.77% -1.25% -0.63% -0.88% +2.34% +3.41% -13.88% N/A 3.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.79 2026/04/16 N/A +0.46% -1.85% -1.57% -1.54% +0.10% -1.38% -18.39% N/A 3.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.62 2026/04/16 1.43 +1.31% +0.37% +2.75% +0.77% +9.77% +26.37% +19.64% N/A 3.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2026/04/16 N/A +0.69% -1.36% -0.68% -0.91% +2.35% +2.83% -13.83% N/A 3.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.53 2026/04/16 N/A +0.72% -1.39% -0.77% -0.90% +2.20% +3.55% -12.17% N/A 3.62%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 185.02 2026/04/16 -5.32 +0.27% +0.80% +1.69% +0.94% +3.73% +13.94% +16.92% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.58 2026/04/16 2.89 +0.32% +0.39% +1.23% +0.45% +4.28% +14.06% +9.26% +55.80% 1.47%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 93.80 2026/04/16 0.47 +6.31% +3.63% +14.01% +5.98% +56.07% +77.32% +76.32% +838.00% 13.08%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.20% +6.56% -7.15% N/A 5.62%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.28 2026/04/16 N/A +6.60% -0.29% +1.88% +1.04% +31.56% +84.50% +45.13% N/A 15.48%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 423.91 2026/04/16 0.48 +2.41% -1.36% +5.67% +2.04% +23.24% +32.81% +34.56% N/A 9.96%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 423.91 2026/04/16 0.48 +2.41% -1.36% +5.67% +2.04% +23.24% +32.81% +34.56% N/A 9.96%
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