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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.04% -2.78% +451.33% 2.98%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.65 2026/01/16 N/A +1.00% +1.04% +4.89% +0.55% +10.02% +83.07% +69.39% +1,235.72% 14.03%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.68 2026/01/16 N/A +0.36% +1.15% +3.22% +0.24% +6.24% +29.20% +29.91% +66.80% 1.68%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.48 2026/01/16 N/A +0.69% -0.14% +2.83% +1.08% +4.92% +36.72% +27.43% +394.80% 13.90%
安联美国股票基金 (美元) A 40.53 2026/01/16 N/A +1.25% +4.81% +6.36% +1.08% +10.35% +72.90% +54.98% +305.28% 12.09%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/16 N/A +0.70% +1.10% +3.62% +0.02% +7.38% +2.35% -13.59% -41.76% 4.94%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 159.16 2026/01/16 0.50 +3.25% +8.85% +11.42% +2.33% +19.94% +44.49% +57.87% N/A 11.41%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.31 2026/01/16 2.47 +0.48% +0.28% +4.07% +0.11% +8.81% +9.73% -4.10% N/A 5.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2026/01/16 N/A +0.38% +0.63% +0.63% +0.38% +1.27% +3.64% -13.26% N/A 4.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.37 2026/01/16 N/A +0.22% +0.29% -0.41% +0.32% -0.44% -1.07% -17.43% N/A 4.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.45 2026/01/16 1.43 +0.98% +2.36% +4.22% +0.40% +8.86% +26.60% +20.17% N/A 4.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2026/01/16 N/A +0.45% +0.68% +0.68% +0.45% +1.38% +3.27% -13.16% N/A 4.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.65 2026/01/16 N/A +0.42% +0.62% +0.76% +0.50% +1.29% +3.97% -11.25% N/A 4.45%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.56 2026/01/16 -5.32 +0.30% +0.88% +1.90% +0.14% +3.94% +14.20% +15.99% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/01/16 2.89 +0.32% +0.84% +2.58% +0.06% +5.72% +14.54% +8.99% +55.20% 1.45%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 90.51 2026/01/16 0.47 +4.89% +10.02% +18.21% +2.26% +28.16% +79.62% +89.27% +805.10% 13.58%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/14 2.29 0.00% 0.00% +2.44% 0.00% +6.38% +5.17% -7.55% N/A 5.66%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.44 2026/01/16 N/A +3.22% +2.18% +4.17% +1.34% +10.67% +109.14% +57.61% N/A 15.51%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 429.77 2026/01/16 0.48 +3.35% +7.13% +8.92% +3.45% +14.23% +33.71% +54.49% N/A 12.60%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 429.77 2026/01/16 0.48 +3.35% +7.13% +8.92% +3.45% +14.23% +33.71% +54.49% N/A 12.60%
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