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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
373.76
(更新 : 2024/09/06)
1个月回报
 
+2.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.81亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
373.44 - 381.29
-1.97%
-2.34%
1个月
360.99 - 381.29
+2.84%
+2.61%
3个月
352.88 - 381.29
+3.28%
-0.79%
1年
297.67 - 381.29
+17.12%
+10.56%
3年
280.16 - 381.29
+16.73%
-6.02%
自发行以来
58.91 - 381.29
N/A
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
10.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.04%)
 英国 (4.48%)
 现金及/或衍生产品 (3.44%)
 加拿大 (2.85%)
 德国 (2.03%)
 日本 (1.21%)
 荷兰 (1.17%)
 瑞士 (0.80%)
 挪威 (0.48%)
 西班牙 (0.43%)
按 行业
 金融 (16.63%)
 工业 (16.05%)
 医疗保健 (13.11%)
 资讯科技 (9.34%)
 非必需消费品 (8.38%)
 基本消费品 (7.48%)
 公用事业 (7.11%)
 原材料 (6.42%)
 能源 (5.02%)
 通讯 (4.98%)
 现金及衍生产品 (3.44%)
 其他 (2.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.61%)
 中型股-20至100亿美元 (17.49%)
 现金及衍生产品 (3.44%)
 小型股-少於20亿美元 (1.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.74%
CARDINAL HEALTH INC
2.54%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.37%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.20%
KRAFT HEINZ
1.83%
SEALED AIR CORP
1.82%
BAXTER INTERNATIONAL INC
1.76%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
1.76%
WESTERN DIGITAL CORP
1.72%
GENERAL MOTORS
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.16
+14.22%
+11.65%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.45
+11.13%
+10.48%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.56
+9.36%
+8.52%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 26.62
+8.56%
+12.13%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.02
+8.33%
+0.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 53.14
-3.56%
-13.38%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 219.30
-2.79%
-9.27%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.06
-2.42%
-4.73%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.25
-2.18%
-6.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 20.44
-2.06%
-7.05%
基金 - 浏览记录
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