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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.01% -2.61% N/A 9.84%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.40% -1.90% N/A 9.86%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.89% +8.09% N/A 9.90%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -0.57% N/A 9.89%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 52.79 2025/07/03 0.28 +8.26% +11.35% +13.94% +13.31% +12.92% +18.42% +18.44% N/A 15.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2025/07/03 N/A +1.26% -0.62% +0.88% +1.01% +1.39% -4.06% -27.04% N/A 6.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.71 2025/07/03 N/A +0.90% -0.96% +0.25% +0.37% -0.07% -7.17% -29.54% N/A 6.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.57 2025/07/03 1.45 +1.72% +1.09% +4.08% +4.21% +7.50% +14.07% -3.69% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2025/07/03 N/A +1.22% -0.48% +0.97% +1.09% +1.22% -3.70% -26.44% N/A 6.58%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.95 2025/07/03 0.19 +4.87% +2.77% +15.83% +13.75% +22.26% -3.71% -12.67% +89.50% 24.08%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.26 2025/07/03 N/A -0.88% +9.52% +7.31% +7.38% +1.57% +46.32% +61.68% N/A 15.07%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -42.50% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/03 N/A +2.21% +1.46% +2.06% +2.51% +4.20% +10.33% -13.14% N/A 8.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.20 2025/07/03 N/A +2.03% +1.28% +1.58% +1.91% +2.92% +7.72% -15.62% N/A 8.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.50 2025/07/03 1.66 +2.87% +3.37% +5.39% +5.76% +10.54% +34.04% +16.59% +197.78% 8.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.31 2025/07/03 N/A +2.24% +1.67% +2.24% +2.52% +4.13% +11.77% -11.93% N/A 8.67%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 20.27 2025/07/03 N/A +7.53% +13.05% +19.80% +20.15% +15.70% +40.18% +33.80% +102.70% 11.78%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 40.60 2025/07/03 0.27 +6.79% +12.68% +11.57% +11.02% +5.59% +15.34% +4.18% N/A 12.83%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.42 2025/07/03 0.21 +3.77% +8.19% +14.03% +14.17% +12.95% +31.64% +14.97% N/A 9.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/03 N/A +2.42% +5.74% +0.45% +0.71% +3.43% +7.93% +18.76% N/A 7.14%
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