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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.68% -26.77% N/A 1.63%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.74% -26.26% N/A 1.66%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.89% -20.03% N/A 1.36%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.46% -25.28% N/A 1.55%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 63.54 2026/01/16 0.28 +7.69% +7.17% +17.75% +4.56% +37.38% +35.51% +6.47% N/A 12.91%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/01/16 N/A +0.24% -0.60% +2.37% +0.49% +3.92% +0.86% -27.32% N/A 4.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.32 2026/01/16 N/A +0.07% -1.02% +1.23% +0.33% +2.05% -3.73% -30.63% N/A 4.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.84 2026/01/16 1.45 +0.72% +0.76% +5.36% +0.43% +10.44% +19.38% -3.55% N/A 4.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2026/01/16 N/A +0.12% -0.82% +2.16% +0.35% +3.91% +0.35% -26.85% N/A 4.11%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.39 2026/01/16 0.19 +4.70% +3.48% +8.36% +4.04% +34.36% +16.00% -29.34% +113.90% 20.01%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 51.30 2026/01/16 N/A +7.10% +9.50% +7.39% +5.49% +15.49% +39.44% +42.30% N/A 15.44%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -52.82% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.34 2026/01/16 N/A +0.82% +2.51% +6.22% +0.69% +8.90% +15.23% -13.03% N/A 6.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.62 2026/01/16 N/A +0.70% +2.23% +5.32% +0.72% +7.16% +10.75% -16.37% N/A 6.18%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.45 2026/01/16 1.66 +1.34% +4.04% +9.58% +0.77% +15.92% +38.19% +17.37% +224.79% 6.20%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.74 2026/01/16 N/A +0.91% +2.52% +6.32% +0.78% +9.17% +15.70% -11.74% N/A 6.24%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 25.23 2026/01/16 N/A +7.04% +10.95% +23.49% +5.30% +51.17% +56.03% +22.89% +152.30% 12.26%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 49.23 2026/01/16 0.27 +7.25% +9.96% +20.84% +4.81% +38.48% +31.28% -7.51% N/A 13.48%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.82 2026/01/16 0.21 +1.35% +3.57% +6.22% +0.40% +20.59% +25.32% +9.87% N/A 8.61%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.04 2026/01/16 N/A +3.23% +5.00% +9.93% +2.37% +13.14% +22.44% +21.50% N/A 7.16%
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