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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.05% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.36% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.34% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.35% N/A 0.00%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 63.00 2026/03/04 0.28 -0.65% +6.54% +14.88% +3.67% +33.39% +39.32% +7.78% N/A 12.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2026/03/04 N/A -0.12% +0.24% +0.74% +0.37% +1.48% +3.66% -26.30% N/A 3.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.14 2026/03/04 N/A -0.28% -0.20% -0.17% +0.03% -0.40% -1.05% -29.68% N/A 3.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.23 2026/03/04 1.45 +0.33% +1.62% +4.19% +1.30% +7.87% +22.77% -1.89% N/A 3.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2026/03/04 N/A -0.24% +0.12% +0.71% +0.24% +1.56% +3.16% -25.72% N/A 3.49%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.21 2026/03/04 0.19 -2.88% -2.74% -1.03% -1.70% +7.90% +16.02% -33.48% +102.10% 21.14%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 48.90 2026/03/04 N/A -2.53% +1.94% +3.80% +0.56% +2.97% +24.87% +36.86% N/A 12.40%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -52.87% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.31 2026/03/04 N/A -0.81% +0.69% +3.39% +0.27% +5.33% +20.23% -10.85% N/A 5.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.28 2026/03/04 N/A -0.88% +0.39% +2.59% +0.09% +3.71% +15.64% -14.36% N/A 5.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.67 2026/03/04 1.66 +0.13% +2.60% +7.79% +1.72% +12.71% +44.59% +21.20% +227.84% 5.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.70 2026/03/04 N/A -0.77% +0.65% +3.36% +0.26% +5.62% +20.69% -9.52% N/A 5.40%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 25.57 2026/03/04 N/A -0.97% +8.16% +20.78% +6.72% +46.53% +63.28% +29.27% +155.70% 11.22%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 49.67 2026/03/04 0.27 -1.04% +7.95% +18.23% +5.75% +36.01% +38.43% -7.56% N/A 11.32%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.96 2026/03/04 0.21 -1.31% +1.93% +5.35% +0.90% +16.50% +30.35% +15.11% N/A 7.02%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.07 2026/03/04 N/A +1.15% +2.89% +8.77% +2.51% +12.20% +23.02% +22.00% N/A 5.66%
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