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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
44.40
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.03亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.40 - 45.31
-1.88%
-2.17%
1个月
43.70 - 45.52
+0.32%
-1.41%
3个月
43.14 - 46.12
-2.46%
-1.65%
1年
39.99 - 47.45
+8.82%
+9.23%
3年
30.56 - 47.45
-0.89%
-3.26%
自发行以来
5.22 - 47.45
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
16.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 丹麦 (15.76%)
 荷兰 (13.91%)
 瑞士 (13.13%)
 法国 (12.74%)
 德国 (11.68%)
 其他 (8.30%)
 意大利 (6.79%)
 美国 (5.53%)
 爱尔兰 (4.83%)
 瑞典 (4.20%)
 英国 (3.11%)
按 行业
 工业 (31.68%)
 医疗保健 (15.73%)
 金融 (15.38%)
 非必需消费品 (15.22%)
 资讯科技 (13.23%)
 原材料 (7.62%)
 现金及衍生产品 (1.14%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (90.05%)
 中型股-20至100亿欧元 (7.66%)
 小型股-少於20亿欧元 (1.15%)
 现金及衍生产品 (1.14%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.08%
LINDE PLC
5.53%
ASML HOLDING NV
5.52%
UNICREDIT SPA
3.87%
MTU AERO ENGINES AG
3.79%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.73%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.53%
DSV A/S
3.19%
RELX PLC
3.12%
HOLCIM AG
3.08%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-10.04%
-10.69%
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