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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.32% +8.10% +451.33% 10.09%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 235.71 2025/01/22 N/A +3.25% +8.77% +11.65% +5.58% +26.56% +42.35% +99.77% +1,151.11% 14.22%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.71 2025/01/22 N/A +0.58% +1.49% +3.08% +0.38% +7.97% +19.38% +17.41% +57.10% 3.24%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.35 2025/01/22 N/A +3.20% -0.04% +3.36% +4.36% +13.66% +17.53% +69.35% +383.50% 14.18%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/22 N/A +0.43% +1.72% +6.70% +1.10% +22.40% +30.70% +67.02% +267.27% 13.86%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/22 N/A +0.43% +1.72% +6.70% +1.10% +22.40% +30.70% +67.02% +267.27% 13.86%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/22 N/A +0.43% +1.72% +6.70% +1.10% +22.40% +30.70% +67.02% +267.27% 13.86%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/22 N/A +0.43% +1.72% +6.70% +1.10% +22.40% +30.70% +67.02% +267.27% 13.86%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2025/01/22 N/A +0.17% -0.29% +0.16% +0.22% +1.09% -11.78% -20.35% -42.66% 6.17%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.03 2025/01/22 0.50 +3.74% -0.86% +2.94% +3.07% +11.36% +15.54% +40.64% N/A 12.26%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.82 2025/01/22 2.47 -0.06% -1.11% 0.00% -0.36% +2.05% -8.07% -5.31% N/A 6.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/01/22 N/A +0.38% -0.25% +0.51% +0.76% +1.79% -11.09% -15.44% N/A 6.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.77 2025/01/22 N/A +0.32% -0.56% -0.22% +0.83% +0.22% -13.36% -17.20% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.08 2025/01/22 1.43 +0.89% +1.30% +3.75% +0.79% +8.51% +8.68% +17.61% N/A 6.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/01/22 N/A +0.23% -0.45% +0.23% +0.69% +1.39% -10.77% -14.59% N/A 6.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/01/22 N/A +0.35% -0.26% +0.46% +0.97% +1.75% -10.17% -13.07% N/A 6.31%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.70 2025/01/22 -5.32 +0.32% +1.03% +2.30% +0.22% +4.78% +11.69% +11.94% N/A 0.45%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.72 2025/01/22 2.89 +0.34% +0.55% +2.22% +0.07% +4.40% +4.92% +6.28% +47.20% 2.31%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 70.96 2025/01/22 0.47 +2.97% +4.57% +6.93% +2.96% +17.04% +30.32% +76.34% +609.60% 12.20%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.38 2025/01/22 2.29 -0.38% -1.13% -0.27% -0.59% +1.43% -9.19% -7.92% N/A 8.04%
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