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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 101.31 2025/08/15 N/A +3.46% +10.31% +10.75% +11.93% +12.74% +12.24% +8.14% +1,926.27% 14.91%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 66.59 2025/08/15 N/A +1.92% +11.77% +17.14% +13.63% +16.82% +38.44% +46.25% +280.70% 13.44%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 133.67 2025/08/15 0.70 +3.60% +10.84% +13.83% +20.35% +21.00% +20.51% +8.39% N/A 15.54%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.03% -7.75% N/A 7.28%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.28% -7.15% N/A 7.32%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% +2.01% N/A 7.29%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.71% -5.93% N/A 7.29%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +22.86% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.67 2025/08/15 0.93 +1.82% +6.48% +8.82% +12.02% +9.58% +15.37% +12.53% +142.96% 8.84%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 47.15 2025/08/15 1.13 +2.97% +10.42% +14.51% +18.68% +17.83% +40.99% +53.48% +371.48% 15.29%
 
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