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安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
56.56
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+3.17%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.28亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
56.42 - 56.94
+0.17%
+0.16%
1个月
54.82 - 57.37
+3.17%
+1.16%
3个月
50.48 - 57.37
+7.21%
+2.28%
1年
44.12 - 57.37
+18.68%
+8.96%
3年
40.13 - 62.14
-4.37%
-4.30%
自发行以来
9.97 - 62.14
+223.40%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
14.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.30%)
 澳洲 (16.90%)
 台湾 (14.60%)
 韩国(南朝鲜) (9.80%)
 其他 (9.50%)
 中国 (7.70%)
 香港 (5.00%)
 越南 (4.80%)
 泰国 (4.70%)
 现金 (1.60%)
按 行业
 资讯科技 (25.80%)
 医疗保健 (14.50%)
 金融 (12.90%)
 可选消费品 (12.20%)
 房地产 (8.30%)
 能源 (6.80%)
 其他 (6.50%)
 工业 (6.10%)
 原材料 (5.30%)
 现金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aegis Logistics Ltd
4.10%
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.60%
Makalot Industrial Co Ltd
3.60%
AUB Group Ltd
3.50%
Pro Medicus Ltd
3.40%
Prestige Estates Projects Ltd
3.40%
ASM International NV
3.20%
Samsonite International SA
3.10%
HUB24 Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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