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安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
69.33
(更新 : 2025/12/03)
1个月回报
 
-1.76%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.52亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.33 - 70.04
-0.38%
+1.23%
1个月
67.73 - 71.03
-1.76%
+0.16%
3个月
66.86 - 71.66
+3.69%
+5.46%
1年
48.48 - 71.66
+16.77%
+15.59%
3年
44.12 - 71.66
+45.25%
+34.87%
自发行以来
9.97 - 71.66
+296.42%
+455.89%
波幅
3年年度化波幅
12.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.50%)
 澳洲 (19.80%)
 台湾 (12.80%)
 韩国(南朝鲜) (10.60%)
 中国 (8.40%)
 其他 (7.70%)
 越南 (5.00%)
 印尼 (4.90%)
 泰国 (4.20%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 资讯科技 (23.60%)
 金融 (13.50%)
 医疗保健 (12.40%)
 可选消费品 (11.20%)
 工业 (10.00%)
 房地产 (10.00%)
 其他 (7.00%)
 必需消费品 (6.10%)
 能源 (5.10%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB24 Ltd
3.70%
FPT Corp
3.70%
Chroma ATE Inc
3.60%
Makalot Industrial Co Ltd
3.40%
Aegis Logistics Ltd
3.10%
Pro Medicus Ltd
3.00%
WHA Corp PCL
2.90%
Gold Road Resources Ltd
2.80%
Classys Inc
2.70%
ASM International NV
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 94.15
+20.41%
+31.20%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.58
+11.45%
+31.58%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 88.86
+11.05%
+20.31%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 75.41
+8.49%
+11.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.33
+8.11%
+7.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.30
-5.53%
+7.29%
摩根太平洋科技基金 (美元) 119.66
-4.74%
+10.55%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.57
-4.69%
-2.13%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.48
-4.51%
-5.60%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 274.59
-3.97%
+6.69%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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