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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.14 2025/05/02 N/A +3.13% +4.45% +2.76% +7.52% +10.94% -11.67% -15.71% +83.31% 24.08%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 55.53 2025/05/02 N/A -3.78% +3.37% +0.70% +7.12% +15.57% -2.12% -7.47% +455.25% 27.69%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/05/02 0.19 -4.93% +0.98% +1.51% +5.22% +16.63% +1.62% -5.29% +75.30% 24.76%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 420.26 2025/05/02 0.30 -1.98% +5.03% +8.28% +11.02% +17.33% -0.97% -12.66% N/A 22.81%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.93 2025/05/02 0.66 -3.86% +4.31% +0.61% +5.17% +1.99% +5.03% +3.18% +539.30% 25.51%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.01 2025/05/02 1.08 -4.21% +2.52% -3.23% +2.83% +1.75% -8.25% -13.34% +30.07% 30.45%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 166.13 2025/05/02 1.15 -2.14% +2.40% -1.21% +2.46% +0.86% -6.44% -3.61% +1,561.25% 25.63%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.91 2025/05/02 N/A -3.05% +6.14% +4.81% +9.65% +8.75% -7.82% -19.65% +59.10% 25.82%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 97.43 2025/05/02 N/A -3.54% +3.33% +2.76% +7.55% +14.74% +0.71% -6.59% N/A 24.17%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 65.67 2025/05/02 0.00 -1.93% +4.40% +2.34% +7.66% +8.94% -6.71% -12.23% N/A 30.37%
摩根中国入息基金 18.09 2025/05/02 N/A -2.11% +0.67% -0.60% +1.23% +7.81% +2.84% +10.37% +80.90% 13.05%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.28 2025/05/02 N/A -0.13% -1.02% -3.54% +0.77% -3.47% -9.20% -5.64% N/A 5.27%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.99 2025/05/02 N/A -0.21% -0.76% -1.71% +0.16% -2.07% +0.60% -1.87% N/A 1.82%
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