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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.00 2024/11/12 N/A -5.29% +17.66% +5.69% +10.50% +6.43% -40.61% -22.63% +74.62% 23.18%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 55.02 2024/11/12 N/A -4.87% +16.89% +6.93% +17.14% +12.48% -31.38% -6.22% +450.22% 25.01%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.26% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.22 2024/11/12 0.19 -4.39% +14.95% +7.02% +19.58% +20.34% -34.45% -3.48% +72.20% 22.71%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 390.12 2024/11/12 0.30 -3.96% +17.09% +6.42% +14.63% +9.05% -39.82% -13.45% N/A 24.31%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 61.72 2024/11/12 0.66 -6.81% +11.33% -4.61% +7.77% +7.38% -9.51% -7.81% +517.20% 23.69%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.16 2024/11/12 1.08 -7.91% +21.42% +0.56% +12.09% +7.06% -32.22% -20.11% +31.58% 27.65%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 165.12 2024/11/12 1.15 -7.94% +15.87% -2.65% +5.34% +4.42% -32.45% -9.20% +1,551.20% 24.45%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.76 2024/11/12 N/A -5.93% +11.90% -0.94% +5.96% +3.14% -38.29% -26.68% +47.60% 22.35%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 94.59 2024/11/12 N/A -4.76% +12.44% +6.45% +19.33% +16.96% -27.57% -10.29% N/A 20.85%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 62.93 2024/11/12 0.00 -7.22% +17.45% +3.62% +12.13% +9.16% -42.48% -8.68% N/A 26.70%
摩根中国入息基金 18.36 2024/11/12 N/A -2.44% +10.01% +5.70% +15.69% +17.09% -7.92% +6.43% +83.60% 12.47%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.44 2024/11/12 N/A -1.24% -0.50% -0.48% -0.68% +1.76% -11.60% -2.30% N/A 5.40%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.19 2024/11/12 N/A +0.47% +0.28% -0.18% +0.99% +1.07% +0.55% +0.06% N/A 2.07%
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