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自发行以来
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.30 2025/12/03 N/A -5.53% +7.29% +20.71% +18.06% +17.81% +115.26% +54.19% N/A 20.15%
摩根太平洋科技基金 (美元) 119.66 2025/12/03 0.51 -4.74% +10.55% +29.22% +36.96% +34.69% +61.59% -1.18% +1,096.60% 17.13%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.57 2025/12/03 N/A -4.69% -2.13% +0.76% +1.83% +1.83% +19.30% +50.36% +5.70% 7.83%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.48 2025/12/03 N/A -4.51% -5.60% +4.62% +11.48% +10.34% +23.58% +1.43% +127.75% 11.54%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 274.59 2025/12/03 N/A -3.97% +6.69% +21.60% +21.84% +19.81% +126.93% +92.10% +2,754.37% 18.60%
摩根南韩基金 (美元) 104.26 2025/12/03 0.76 -3.55% +21.29% +38.26% +74.96% +64.01% +58.74% +28.37% N/A 17.67%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 44.76 2025/12/03 N/A -3.51% -2.14% -9.19% -8.67% -10.62% +5.64% +3.59% N/A 12.38%
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 150.35 2025/12/03 N/A -3.45% +7.33% +16.72% +22.97% +19.33% +35.88% -1.14% N/A 12.16%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.53 2025/12/03 N/A -3.45% -1.73% -8.34% -7.60% -9.50% +11.96% +15.38% N/A 12.72%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 58.96 2025/12/03 N/A -3.44% -1.85% -8.63% -7.63% -9.53% +9.65% +10.25% N/A 12.39%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 79.32 2025/12/03 1.01 -3.42% +6.58% +12.05% +8.05% +7.02% +70.76% +104.38% +693.20% 14.95%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 21.68 2025/12/03 N/A -3.39% -1.54% -7.90% -7.67% -9.52% +9.88% +12.10% N/A 12.63%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.56 2025/12/03 N/A -3.38% -1.49% -7.84% -6.38% -8.21% +14.22% +16.42% N/A 12.58%
摩根太平洋证券基金 (美元) 594.23 2025/12/03 0.57 -3.34% +6.96% +13.27% +23.74% +20.26% +35.43% +8.29% N/A 11.05%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 25.85 2025/12/03 N/A -3.33% -1.34% -7.48% -5.76% -7.58% +16.44% +21.82% N/A 12.45%
摩根亚洲增长基金 (美元) 22.96 2025/12/03 0.54 -3.24% +9.86% +21.03% +26.50% +25.67% +35.30% -1.67% +129.60% 14.06%
摩根日本股票基金 (美元) 32.49 2025/12/03 -0.03 -3.16% +4.87% +8.41% +25.78% +21.87% +60.76% +9.69% +224.90% 15.43%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 58.80 2025/12/03 0.28 -3.05% +7.87% +20.59% +26.21% +25.08% +36.17% +10.57% N/A 12.54%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.72 2025/12/03 N/A -3.03% +2.27% +11.18% +9.90% +9.83% +99.63% +57.44% N/A 16.96%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.33 2025/12/03 N/A -2.96% +1.23% +13.60% +26.18% +27.80% +10.40% -30.17% +115.13% 20.56%
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