美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14 2025/06/04 N/A -4.89% -9.90% -8.52% -3.30% -9.76% +4.62% +20.84% +541.40% 9.68%
摩根泰国基金 (美元) 154.15 2025/06/04 1.50 -4.25% -0.49% -13.76% -10.42% +3.14% -13.79% -9.75% N/A 15.06%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.99 2025/06/04 N/A -3.90% -7.50% -13.92% -8.31% -13.42% +23.55% -4.49% +259.90% 13.89%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 528.34 2025/06/04 N/A -3.16% -8.55% -8.72% -2.22% -10.83% +8.58% +29.13% +747.38% 10.49%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.32 2025/06/04 0.75 -3.12% -14.20% -17.32% -12.69% -16.79% -6.08% +14.65% +196.60% 9.01%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.40 2025/06/04 1.71 -2.96% -1.53% -13.87% -10.92% -6.55% -28.37% -28.47% +254.00% 14.10%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/06/04 2.29 -1.75% -1.80% -0.80% +0.38% +1.98% -1.33% -10.64% N/A 6.73%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.78 2025/06/04 1.26 -1.67% -1.68% -2.40% -0.35% -2.37% -12.85% -16.16% +38.91% 7.31%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 180.18 2025/06/04 0.71 -1.33% -2.82% -5.61% +0.28% +1.98% -8.02% +5.88% +80.18% 13.76%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/06/04 2.47 -1.22% -1.07% -0.75% +1.06% +2.62% +1.99% -6.78% N/A 6.20%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.82 2025/06/04 1.47 -1.03% -0.30% -0.30% +0.71% +3.43% +2.65% -5.96% N/A 5.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/06/04 1.31 -0.88% +1.76% +2.53% +4.36% +4.30% -0.52% -11.34% +62.95% 7.71%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.57 2025/06/04 1.85 -0.86% -0.52% -0.32% +0.62% +3.90% +4.94% -1.94% N/A 5.07%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 10.20 2025/06/04 N/A -0.84% -0.29% +0.40% +1.46% +4.46% +12.30% +12.36% N/A 6.42%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.57 2025/06/04 N/A -0.83% -1.44% -1.85% -0.10% +0.31% -2.94% -14.78% N/A 6.35%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.85 2025/06/04 N/A -0.81% -1.52% -2.16% -0.29% -0.78% -5.35% -17.38% N/A 6.39%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.74 2025/06/04 N/A -0.81% -1.32% -1.81% 0.00% +0.21% -1.91% -14.19% N/A 6.37%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 15.39 2025/06/04 1.50 -0.77% -0.58% +0.33% +1.52% +4.41% +9.77% +1.25% +53.90% 6.22%
贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2 16.64 2025/06/04 2.32 -0.66% -0.06% +0.24% +1.65% +2.15% +1.71% +6.87% +66.40% 5.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/06/04 N/A -0.38% -1.73% -1.61% -0.13% 0.00% -7.99% -27.06% N/A 6.67%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】