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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.36% -6.22% +0.38% +7.80% -1.86% +183.39% 11.31%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.86 2026/01/16 0.00 -3.99% -5.30% -12.13% -2.90% -7.14% +30.27% +44.41% +248.60% 11.40%
摩根印度基金 (美元) 344.25 2026/01/16 0.00 -3.93% -5.41% -7.60% -3.02% -2.83% +12.80% +19.42% N/A 9.08%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 65.34 2026/01/16 N/A -3.86% -5.82% -6.38% -3.31% -2.62% +32.37% +45.46% +553.40% 9.43%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 80.99 2026/01/16 0.63 -3.66% -4.20% -4.39% -2.40% +2.47% +28.29% +36.00% +709.90% 9.02%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 216.41 2026/01/16 N/A -2.97% -5.39% -6.95% -2.60% -3.70% +21.63% +14.64% +283.17% 10.46%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.45 2026/01/16 N/A -2.64% -3.34% -4.35% -2.37% +0.53% +21.58% +30.14% +292.45% 8.83%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.83 2026/01/16 N/A -2.59% -5.29% -8.31% -2.67% -3.95% +32.92% +46.11% +1,638.33% 9.73%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.60 2026/01/16 N/A -1.08% -2.42% -2.04% -2.15% +4.29% +34.80% +49.99% +3,035.96% 10.39%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.72 2026/01/16 N/A -1.05% -4.77% -3.88% -3.16% -0.09% +16.23% +22.38% +188.72% 11.01%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 334.73 2026/01/16 0.64 -0.95% -4.84% -3.88% -2.88% +1.84% +34.08% +38.55% +234.73% 10.72%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.87 2026/01/15 N/A -0.92% -0.92% -0.92% -0.92% -0.25% +6.26% +1.27% +68.70% 2.34%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 59.14 2026/01/16 N/A -0.64% +13.25% +52.94% -0.30% +52.94% +77.07% +24.82% +491.40% 19.52%
摩根环球可换股证券 (美元) 15.98 2026/01/16 0.35 -0.37% -0.81% +2.77% -0.12% +24.16% +13.25% -30.34% +37.29% 9.74%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.01 2026/01/16 N/A -0.28% -0.36% +0.65% +0.36% +2.34% +0.94% -7.16% N/A 3.37%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.32 2026/01/16 N/A -0.16% -0.16% +0.96% +0.32% +2.60% +0.96% -9.84% N/A 3.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.08 2026/01/16 N/A -0.15% -1.42% +1.27% -0.15% +7.85% +5.58% -15.06% N/A 5.79%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.15 2026/01/16 N/A -0.12% -3.79% -3.71% -0.15% -2.14% -2.68% -2.61% N/A 2.74%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 236.47 2026/01/16 0.89 -0.08% +2.00% +11.72% +0.04% +13.22% +93.34% +73.35% N/A 15.90%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2026/01/16 0.86 -0.05% +0.16% +1.73% -0.08% +4.54% +13.63% +8.28% +235.41% 1.63%
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