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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
19.94
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+0.74%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.69亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.73 - 19.94
+0.15%
+0.16%
1个月
19.19 - 20.11
+0.74%
+1.16%
3个月
19.19 - 20.64
-1.70%
+2.28%
1年
16.50 - 20.64
+18.05%
+8.96%
3年
10.05 - 20.64
+66.06%
-4.30%
自发行以来
3.88 - 53.43
-28.69%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
19.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.50%)
 英国 (12.20%)
 加拿大 (10.50%)
 挪威 (6.40%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (3.60%)
 意大利 (3.40%)
 葡萄牙 (2.50%)
 流动资产 (2.30%)
 荷兰 (2.30%)
 芬兰 (1.90%)
 南韩 (1.80%)
 其他 (1.30%)
按 行业
 能源 (85.20%)
 原料 (4.50%)
 公用事业 (3.90%)
 流动资产 (2.30%)
 工业制造 (2.30%)
 基本消费品 (1.90%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (57.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (25.50%)
 英国 (12.20%)
 新兴市场 (3.00%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Coterra Energy Inc
5.20%
BP PLC
4.20%
Drax Group PLC
3.90%
Equinor ASA
3.80%
John Wood Group PLC
3.70%
Repsol SA
3.60%
Shell PLC
3.60%
Eni SpA
3.40%
Devon Energy Corp
3.30%
Baker Hughes Co
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
基金 - 浏览记录
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