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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
13.01
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
-6.67%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.27亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.01 - 13.46
-3.34%
-2.17%
1个月
13.01 - 14.15
-6.67%
-1.41%
3个月
13.01 - 14.18
-7.66%
-1.65%
1年
12.00 - 14.19
+1.35%
+9.23%
3年
11.25 - 14.75
-6.67%
-3.26%
自发行以来
5.15 - 14.75
+30.12%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
15.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英国 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法国 (4.20%)
 中国 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流动资金 (-0.10%)
按 行业
 电力公共事业 (28.10%)
 收费公路 (13.80%)
 客货运铁路 (11.80%)
 多元公共事业 (11.00%)
 石油与可燃气贮存及运输 (8.90%)
 机场服务 (7.90%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (6.10%)
 可燃气公共事业 (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水务公共事业 (2.20%)
 环保及设施服务 (2.00%)
 流动资金 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Union Pacific Corporation
客货运铁路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
电力公共事业
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.90%
National Grid plc
多元公共事业
4.70%
Nextera Energy Inc
电力公共事业
4.50%
Eversource Energy
电力公共事业
4.40%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.30%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.10%
Transurban
收费公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
电力公共事业
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-10.04%
-10.69%
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