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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
16.31
(更新 : 2026/04/17)
1个月回报
 
+2.89%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.27亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.27 - 16.52
-1.24%
+3.29%
1个月
15.42 - 16.61
+2.89%
+8.79%
3个月
15.12 - 16.61
+7.68%
+4.37%
1年
13.70 - 16.61
+19.11%
+38.17%
3年
11.25 - 16.61
+20.23%
+45.34%
自发行以来
5.15 - 16.61
+63.13%
+487.07%
波幅
3年年度化波幅
11.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英国 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法国 (4.20%)
 中国 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流动资金 (-0.10%)
按 行业
 电力公共事业 (28.10%)
 收费公路 (13.80%)
 客货运铁路 (11.80%)
 多元公共事业 (11.00%)
 石油与可燃气贮存及运输 (8.90%)
 机场服务 (7.90%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (6.10%)
 可燃气公共事业 (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水务公共事业 (2.20%)
 环保及设施服务 (2.00%)
 流动资金 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Union Pacific Corporation
客货运铁路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
电力公共事业
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.90%
National Grid plc
多元公共事业
4.70%
Nextera Energy Inc
电力公共事业
4.50%
Eversource Energy
电力公共事业
4.40%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.30%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.10%
Transurban
收费公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
电力公共事业
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 116.93
+25.61%
+7.10%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 78.02
+22.42%
+36.22%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 116.57
+21.66%
+9.81%
惠理台湾基金 (美元) 99.85
+20.27%
+49.92%
摩根台湾基金 (美元) 63.21
+19.65%
+36.46%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.84
-6.52%
+18.21%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.45
-1.84%
+26.16%
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