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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
107.93
(更新 : 2026/04/16)
1个月回报
 
+8.62%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
102.56 - 107.93
+4.78%
+2.14%
1个月
91.97 - 107.93
+8.62%
+4.81%
3个月
91.97 - 107.93
+10.72%
+3.31%
1年
66.21 - 107.93
+63.01%
+35.82%
3年
60.01 - 107.93
+60.14%
+42.92%
自发行以来
8.39 - 107.93
+749.86%
+483.22%
波幅
3年年度化波幅
13.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台湾 (15.10%)
 韩国(南韩) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷兰 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 现金 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可选消费品 (12.00%)
 工业 (10.80%)
 通讯服务 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消费品 (4.30%)
 公用事业 (2.70%)
 现金 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 62.78
+20.55%
+35.71%
惠理台湾基金 (美元) 95.99
+19.70%
+44.13%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 76.37
+17.65%
+33.34%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 72.66
+16.18%
+8.76%
摩根太平洋科技基金 (美元) 145.15
+12.47%
+10.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25
-2.38%
-6.30%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.67
-2.38%
-8.73%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 568.77
-1.07%
-4.79%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.08
-0.84%
-4.53%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.68
-0.70%
-3.23%
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