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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,258.80
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
-1.19%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.59千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,206.89 - 3,258.80
+1.44%
+0.16%
1个月
3,143.01 - 3,364.62
-1.19%
+1.16%
3个月
3,143.01 - 3,732.05
-11.33%
+2.28%
1年
3,143.01 - 3,910.70
-10.04%
+8.96%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-13.59%
-4.30%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-16.33%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
20.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (55.60%)
 墨西哥 (35.30%)
 秘鲁 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 金融 (21.90%)
 工业 (15.40%)
 必需消费品 (14.90%)
 原材料 (12.70%)
 能源 (9.30%)
 其他 (7.80%)
 公用事业 (6.40%)
 通讯服务 (6.10%)
 房地产 (4.30%)
 现金 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Itausa SA
8.10%
Grupo Mexico SAB de CV
7.70%
Petroleo Brasileiro SA
7.40%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.30%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.90%
Credicorp Ltd
4.10%
Equatorial Energia SA
4.00%
Arca Continental SAB de CV
4.00%
Vale SA
3.70%
America Movil SAB de CV
3.70%
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1个月回报
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+12.96%
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+12.02%
+14.10%
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+11.97%
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+11.71%
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-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
基金 - 浏览记录
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