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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
581.61
(更新 : 2025/08/15)
1个月回报
 
+4.43%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
577.91 - 588.05
+0.64%
+1.39%
1个月
552.36 - 588.05
+4.43%
+2.02%
3个月
552.36 - 596.01
+4.03%
+6.97%
1年
437.37 - 596.01
+8.30%
+13.13%
3年
402.84 - 597.08
+31.24%
+25.94%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+434.77%
波幅
3年年度化波幅
19.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+11.04%
+24.27%
摩根日本股票基金 (美元) 32.64
+10.53%
+14.33%
摩根日本(日圆)基金 81,615.00
+9.21%
+15.48%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00
+9.07%
+17.66%
惠理台湾基金 (美元) 50.94
+9.03%
+24.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-6.70%
-9.13%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92
-5.79%
-8.81%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53
-5.39%
+0.27%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31
-5.32%
-2.23%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29
-5.22%
-1.91%
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