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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
10.38
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+3.70%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.28 - 10.43
-0.48%
+0.16%
1个月
10.01 - 10.46
+3.70%
+1.16%
3个月
9.60 - 10.46
+3.80%
+2.28%
1年
8.26 - 10.46
+14.09%
+8.96%
3年
7.39 - 20.74
-45.22%
-4.30%
自发行以来
5.13 - 20.74
+3.80%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
25.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 南非 (19.10%)
 沙地阿拉伯 (18.70%)
 其他 (13.80%)
 波兰 (11.50%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (8.00%)
 哈萨克斯坦 (5.80%)
 希腊 (5.60%)
 英国 (4.70%)
 塞浦路斯 (4.00%)
 加拿大 (3.80%)
 匈牙利 (3.40%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 金融 (50.50%)
 非必需消費品 (15.40%)
 物料 (9.70%)
 能源 (6.30%)
 工业 (6.00%)
 主要消费品 (4.80%)
 公用事业 (4.60%)
 现金 (1.30%)
 通讯服务 (0.60%)
 房地产 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消费品
6.00%
KASPI/KZ JSC
金融
5.80%
AL RAJHI BANK
金融
5.60%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.90%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
公用事业
4.60%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.00%
OTP BANK PLC
金融
3.40%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
金融
3.30%
BANCA TRANSILVANIA SA
金融
2.70%
ALINMA BANK
金融
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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