美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.67 2025/08/15 1.11 +0.36% +0.73% +0.87% +1.02% +1.88% +2.33% -10.42% N/A 5.14%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.28 2025/08/15 N/A +0.35% +1.23% +1.53% +2.19% +3.85% +9.64% -0.97% +60.59% 4.53%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.28 2025/08/15 N/A +0.35% +1.23% +1.53% +2.19% +3.85% +9.64% -0.97% +60.59% 4.53%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.28 2025/08/15 N/A +0.35% +1.23% +1.53% +2.19% +3.85% +9.64% -0.97% +60.59% 4.53%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.28 2025/08/15 N/A +0.35% +1.23% +1.53% +2.19% +3.85% +9.64% -0.97% +60.59% 4.53%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.75 2025/08/15 N/A +0.15% +0.44% +0.91% +1.20% +2.27% +7.56% +6.11% +4.60% 0.31%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.29 2025/08/15 N/A +0.37% +1.12% +2.07% +2.58% +3.89% +8.10% +3.04% N/A 1.69%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.29 2025/08/15 N/A +0.37% +1.12% +2.07% +2.58% +3.89% +8.10% +3.04% N/A 1.69%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.29 2025/08/15 N/A +0.37% +1.12% +2.07% +2.58% +3.89% +8.10% +3.04% N/A 1.69%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.29 2025/08/15 N/A +0.37% +1.12% +2.07% +2.58% +3.89% +8.10% +3.04% N/A 1.69%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 50.40 2025/08/15 N/A -0.26% +2.00% -0.45% +11.90% +15.28% +40.66% +66.23% N/A 17.30%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 51.55 2025/08/15 N/A +4.04% +6.02% +6.72% +16.36% +14.47% +33.59% +58.21% N/A 14.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/08/15 1.30 +0.46% +1.12% +1.25% +1.48% +2.39% +1.59% -12.85% +96.22% 4.94%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.80 2025/08/15 0.20 +0.22% +3.30% +5.93% +18.65% +22.81% +34.34% +54.72% +386.52% 14.93%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】