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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
16.83
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
23.54亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.80 - 16.89
+0.06%
-0.06%
1个月
16.66 - 16.89
+1.02%
+0.88%
3个月
16.32 - 16.89
+3.12%
+3.22%
1年
15.26 - 16.89
+10.29%
+9.59%
3年
14.43 - 17.70
-4.92%
-6.32%
自发行以来
8.77 - 17.95
+56.41%
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
6.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金内容
按 行业
 金融机构 (38.57%)
 工业 (35.80%)
 公用事业 (6.52%)
 现金及衍生产品 (6.36%)
 代理 (4.66%)
 超国家机构债券 (2.32%)
 资产抵押担保债券 (2.07%)
 备兑 (1.68%)
 地方政府 (1.18%)
 国家主权 (0.64%)
 政府 (0.20%)
按 资产
 5-7年 (19.85%)
 7-10年 (19.53%)
 3-5年 (11.69%)
 1-2年 (11.67%)
 0-1年 (10.53%)
 2-3年 (8.62%)
 现金及衍生产品 (6.36%)
 10-15年 (5.64%)
 20+年 (3.67%)
 15-20年 (2.44%)
按 信用评级
 A (36.40%)
 BBB (34.84%)
 AA (8.04%)
 现金及衍生产品 (6.36%)
 AAA (6.28%)
 BB (5.83%)
 未评级 (1.99%)
 B (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.21%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030
1.18%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.665 01/13/2026
1.17%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025
1.17%
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027
1.15%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.10%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS 4.265 05/02/2025
1.07%
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031
0.98%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.75 11/13/2032
0.89%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.89%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
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