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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.82
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+0.76%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
23.88亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.80 - 15.83
+0.06%
-0.06%
1个月
15.70 - 15.83
+0.76%
+0.88%
3个月
15.50 - 15.83
+2.06%
+3.22%
1年
14.99 - 15.83
+5.54%
+9.59%
3年
14.62 - 15.83
+0.64%
-6.32%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
2.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金内容
按 行业
 政府 (43.83%)
 企业 (27.23%)
 备兑 (12.43%)
 证券化 (9.20%)
 政府有关 (6.99%)
 现金及衍生产品 (0.31%)
按 资产
 0-1年 (33.29%)
 1-2年 (22.87%)
 2-3年 (15.00%)
 3-5年 (12.30%)
 5-7年 (7.05%)
 7-10年 (4.21%)
 10-15年 (2.50%)
 20+年 (2.35%)
 现金及衍生产品 (0.31%)
 15-20年 (0.11%)
按 信用评级
 AA (27.80%)
 A (27.68%)
 AAA (23.87%)
 BBB (18.19%)
 未评级 (1.17%)
 BB (0.93%)
 现金及衍生产品 (0.31%)
 B (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
7.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.02%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.80%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024
3.33%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.10%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.64%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.63%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024
1.59%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
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