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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.98 2025/10/16 1.11 +1.12% +1.49% +2.53% +2.15% +2.15% +13.42% -10.66% N/A 4.20%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.52% +1.10% +3.20% +2.96% +3.57% +20.48% -1.42% +61.80% 3.59%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.52% +1.10% +3.20% +2.96% +3.57% +20.48% -1.42% +61.80% 3.59%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.52% +1.10% +3.20% +2.96% +3.57% +20.48% -1.42% +61.80% 3.59%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.52% +1.10% +3.20% +2.96% +3.57% +20.48% -1.42% +61.80% 3.59%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.02 2025/10/16 N/A +0.20% +0.50% +0.95% +1.55% +2.10% +7.94% +6.59% +4.97% 0.26%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.49% +0.92% +2.31% +3.15% +3.61% +12.04% +3.28% N/A 1.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.49% +0.92% +2.31% +3.15% +3.61% +12.04% +3.28% N/A 1.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.49% +0.92% +2.31% +3.15% +3.61% +12.04% +3.28% N/A 1.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.49% +0.92% +2.31% +3.15% +3.61% +12.04% +3.28% N/A 1.17%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 51.02 2025/10/16 N/A +2.33% +0.97% +19.91% +13.28% +11.28% +60.09% +63.53% N/A 16.08%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 51.53 2025/10/16 N/A +1.67% +3.99% +18.49% +16.30% +10.93% +47.19% +61.24% N/A 13.98%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.22 2025/10/16 1.30 +1.18% +1.47% +2.99% +2.50% +2.32% +12.75% -13.19% +98.19% 4.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.12 2025/10/16 0.20 +0.78% +0.79% +20.76% +19.32% +20.90% +48.85% +58.55% +389.29% 15.05%
 
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