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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,258.80 2024/07/03 N/A -1.19% -11.33% -12.94% -16.67% -10.04% -13.59% -21.79% -16.33% 20.81%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 500.40 2024/07/03 N/A -4.32% -14.78% -13.69% -15.77% -6.12% +1.27% -2.93% N/A 20.48%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.11 2024/07/03 0.90 -1.65% -15.14% -16.36% -18.63% -10.56% -9.73% -11.64% N/A 21.79%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.16 2024/07/03 0.05 -4.43% -15.75% -18.22% -20.35% -13.07% -5.60% -16.86% N/A 22.18%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.25 2024/07/03 0.79 -3.68% -13.76% -14.78% -17.10% -11.71% -5.12% +3.39% +322.04% 21.13%
 
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