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摩根亚太入息基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
30.97
(更新 :2024/12/24)
1个月回报
 
-0.32%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 均衡基金
基金规模
 
13.89亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
何世宁 & Ruben Lienhard & Julio Callegari & 余佩玲
基金公司
摩根资产管理
最低持有额
USD 2,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
2001/06/15
发行价格
USD 14.27
收费
认购费 (首次认购费)
现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)
转换费
资产净值之1.0%
维护费
经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4%
管理费
1.50%
赎回费
现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
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