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摩根俄罗斯基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.61
(更新 : 2022/04/01)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.80亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.61 - 7.61
0.00%
-2.17%
1个月
7.61 - 7.61
0.00%
-1.41%
3个月
7.61 - 7.61
0.00%
-1.65%
1年
7.61 - 7.61
0.00%
+9.23%
3年
6.02 - 12.84
-39.31%
-3.26%
自发行以来
3.87 - 24.67
-23.90%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
26.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-39.80%
+15.10%
-3.30%
+40.10%
-5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (53.00%)
 现金 (24.90%)
 能源 (11.70%)
 物料 (9.40%)
 通讯服务 (0.40%)
 必需消费 (0.30%)
 非必需消费 (0.20%)
 健康护理 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Kaspi
金融
29.90%
Halyk Savings Bank
金融
22.80%
NAC Kazatomprom
能源
8.50%
Polymetal International
物料
7.60%
Novatek
能源
0.80%
LUKOIL
能源
0.80%
Gazprom
能源
0.70%
Novolipetsk Steel
物料
0.40%
Norilsk Nickel
物料
0.30%
Tatneft
能源
0.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-10.04%
-10.69%
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