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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
37.24
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+0.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
41.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.58 - 37.45
+0.84%
+0.16%
1个月
36.02 - 38.08
+0.05%
+1.16%
3个月
35.74 - 39.92
+3.02%
+2.28%
1年
28.20 - 39.92
+9.02%
+8.96%
3年
24.67 - 42.92
-6.74%
-4.30%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
25.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (53.28%)
 美国 (30.76%)
 澳洲 (11.47%)
 南非 (2.20%)
 现金及衍生产品 (1.33%)
 英国 (0.97%)
按 行业
 黄金 (86.21%)
 白银 (10.46%)
 铜 (2.00%)
 现金及衍生产品 (1.33%)
按 资产
 中型股 - 10至100亿美元 (50.12%)
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (43.03%)
 小型股 - 少於10亿美元 (5.52%)
 现金及衍生产品 (1.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
7.48%
NEWMONT CORPORATION
7.32%
BARRICK GOLD CORP
6.89%
ENDEAVOUR MINING PLC
6.54%
KINROSS GOLD CORP (ONTARIO)
5.53%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.49%
ALAMOS GOLD INC
4.69%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.50%
PAN AMERICAN SILVER CORP
3.99%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.79%
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1个月回报
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+12.96%
+13.19%
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+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
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-9.94%
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-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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