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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
114.25
(更新 : 2026/04/16)
1个月回报
 
+4.11%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
114.25 - 117.34
-0.90%
+2.14%
1个月
93.09 - 117.34
+4.11%
+4.81%
3个月
93.09 - 130.51
+4.64%
+3.31%
1年
51.95 - 130.51
+97.29%
+35.82%
3年
28.20 - 130.51
+198.85%
+42.92%
自发行以来
18.00 - 130.51
N/A
+483.22%
波幅
3年年度化波幅
27.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
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1个月回报
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+20.55%
+35.71%
惠理台湾基金 (美元) 95.99
+19.70%
+44.13%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 76.37
+17.65%
+33.34%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 72.66
+16.18%
+8.76%
摩根太平洋科技基金 (美元) 145.15
+12.47%
+10.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25
-2.38%
-6.30%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.67
-2.38%
-8.73%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 568.77
-1.07%
-4.79%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.08
-0.84%
-4.53%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.68
-0.70%
-3.23%
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