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富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
14.14
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.80千万
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.14 - 14.38
-1.53%
-0.25%
1个月
13.95 - 14.50
+1.00%
+6.38%
3个月
12.58 - 14.50
+12.40%
+4.71%
1年
10.64 - 14.50
+27.16%
+23.18%
3年
10.64 - 16.27
-5.73%
+2.48%
自发行以来
3.98 - 16.27
+41.40%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
14.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.00%
-26.83%
+26.11%
-7.46%
+21.13%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.05%)
 日本 (9.10%)
 英国 (6.67%)
 澳洲 (6.06%)
 其他 (4.33%)
 加拿大 (4.28%)
 瑞典 (2.30%)
 新加坡 (2.01%)
 德国 (1.97%)
 法国 (1.77%)
 现金及现金等值 (0.46%)
按 行业
 住屋 (18.17%)
 工业物业 (17.65%)
 其他 (12.07%)
 多元化 (11.33%)
 健康护理物业 (9.45%)
 三重净租约房屋 (8.05%)
 数据中心 (7.98%)
 存仓物业 (6.45%)
 零售物业 (4.64%)
 办公室空间 (3.75%)
 现金及现金等值 (0.46%)
按 资产
 股票 (99.54%)
 现金及现金等值 (0.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PROLOGIS INC
7.22%
WELLTOWER INC
5.09%
REALTY INCOME CORP
4.32%
EQUINIX INC
4.15%
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.84%
EXTRA SPACE STORAGE INC
3.70%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3.59%
GOODMAN GROUP
3.30%
AMERICAN HOMES 4 RENT
2.72%
CAMDEN PROPERTY TRUST
2.63%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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