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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.14% -17.79% -50.78% 6.94%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.26 2026/01/16 N/A +4.85% +2.37% +5.63% +3.94% +10.89% +13.63% +12.37% +42.60% 12.60%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 19.02 2026/01/16 N/A +2.92% +4.51% +11.62% +2.20% +24.56% +7.58% -5.84% +90.20% 8.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.57 2026/01/16 N/A +4.43% +2.91% +6.49% +3.30% +11.21% +11.53% +7.99% +175.70% 11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.86 2026/01/16 N/A +6.42% +3.67% +4.90% +3.87% +9.10% +14.14% -0.37% +458.60% 15.62%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.10 2026/01/16 N/A +3.71% +2.10% +5.52% +2.44% +9.90% +12.43% +9.58% +51.00% 9.61%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.93 2026/01/16 0.00 +3.24% +1.94% +7.20% +2.53% +21.50% +8.90% +3.60% -10.70% 13.25%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.74 2026/01/16 0.71 +3.85% +3.40% +7.90% +3.23% +10.89% +16.80% +5.74% +100.74% 12.89%
 
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