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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.32% -22.35% -50.78% 7.18%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.94 2026/04/21 N/A +8.18% +6.87% +6.41% +8.89% +15.19% +22.46% +4.62% +49.40% 13.11%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.88 2026/04/21 N/A +1.40% +0.05% +2.89% +1.45% +18.22% +10.86% -11.44% +88.80% 10.08%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 29.54 2026/04/21 N/A +7.85% +7.97% +8.64% +10.68% +20.52% +24.59% +3.69% +195.40% 12.83%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.60 2026/04/21 N/A +5.76% +2.24% +0.38% +3.38% +7.98% +25.68% -7.76% +456.00% 17.29%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 16.09 2026/04/21 N/A +6.35% +7.12% +7.55% +9.16% +18.14% +22.36% +6.49% +60.90% 10.53%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.65 2026/04/21 0.00 0.00% +8.55% +9.78% +10.79% +22.46% +19.28% +0.10% -3.50% 13.21%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 217.14 2026/04/21 0.71 +7.14% +8.38% +11.85% +11.66% +23.70% +30.71% +6.37% +117.14% 13.02%
 
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