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亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
27.21
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.00%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.80亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.21 - 27.75
-1.95%
-0.25%
1个月
26.86 - 27.76
+1.00%
+6.38%
3个月
24.08 - 27.76
+13.00%
+4.71%
1年
20.58 - 27.76
+27.87%
+23.18%
3年
20.58 - 32.02
-8.75%
+2.48%
自发行以来
5.43 - 32.02
+172.10%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
14.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金内容
按 巿场
 北美 (62.83%)
 太平洋地区 (10.98%)
 日本 (9.64%)
 欧洲 (7.56%)
 英国 (5.86%)
 新兴市场 (1.03%)
按 行业
 工业房地产投资信托基金 (14.95%)
 房地产控股与开发 (14.68%)
 零售房地产投资信托基金 (13.09%)
 住宅房地产投资信托基金 (11.32%)
 仓储房地产投资信托基金 (8.40%)
 健康护理房地产投资信托基金 (7.96%)
 多元化房地产投资信托基金 (7.76%)
 其他专项房地产投资信托基金 (6.92%)
 办公室房地产投资信托基金 (4.40%)
 基础设施房地产投资信托基金 (2.27%)
按 资产
 所持股票市值50亿至200亿美元 (39.47%)
 所持股票市值>500亿美元 (20.19%)
 所持股票市值200亿至500亿美元 (18.50%)
 所持股票市值20亿至50亿美元 (17.43%)
 所持股票市值5亿美元至20亿美元 (1.91%)
 所持股票市值<5亿美元 (0.42%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Equinix
6.26%
Public Storage
4.77%
Welltower
4.76%
Prologis
4.40%
Mitsui Fudosan
3.35%
Goodman Group
3.26%
Sabra Health Care REIT
3.20%
AvalonBay Communities
3.15%
CubeSmart
2.98%
First Industrial Realty Trust
2.66%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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