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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
213.96
(更新 : 2026/04/16)
1个月回报
 
+2.45%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.73亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
209.33 - 213.96
+1.84%
+2.14%
1个月
197.06 - 213.96
+2.45%
+4.81%
3个月
197.06 - 217.42
+6.59%
+3.31%
1年
169.42 - 217.42
+21.89%
+35.82%
3年
145.69 - 217.42
+30.16%
+42.92%
自发行以来
48.47 - 232.58
+113.96%
+483.22%
波幅
3年年度化波幅
11.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德国 (2.30%)
 法国 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利时 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行业
 房地产 (93.80%)
 流动资产 (3.80%)
 通讯服务 (1.30%)
 资讯科技 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 新兴市场 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 62.78
+20.55%
+35.71%
惠理台湾基金 (美元) 95.99
+19.70%
+44.13%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 76.37
+17.65%
+33.34%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 72.66
+16.18%
+8.76%
摩根太平洋科技基金 (美元) 145.15
+12.47%
+10.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25
-2.38%
-6.30%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.67
-2.38%
-8.73%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 568.77
-1.07%
-4.79%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.08
-0.84%
-4.53%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.68
-0.70%
-3.23%
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