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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
196.06
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.97%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.02亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
196.06 - 199.71
-1.83%
-0.25%
1个月
192.27 - 200.20
+1.97%
+6.38%
3个月
174.58 - 200.20
+12.30%
+4.71%
1年
145.69 - 200.20
+29.86%
+23.18%
3年
145.69 - 232.58
-8.69%
+2.48%
自发行以来
48.47 - 232.58
+96.06%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
15.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (64.30%)
 日本 (9.10%)
 澳洲 (5.90%)
 英国 (4.10%)
 香港 (3.10%)
 比利时 (2.10%)
 德国 (2.10%)
 西班牙 (2.10%)
 流动资产 (2.10%)
 法国 (2.10%)
 新加坡 (1.80%)
 加拿大 (0.70%)
 其他 (0.50%)
按 行业
 房地产 (95.60%)
 通讯服务 (1.20%)
 资讯科技 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (65.00%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 日本 (9.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.40%)
 英国 (4.10%)
 流动资产 (2.10%)
 新兴市场 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Digital Realty Trust Inc
5.10%
Equinix Inc
5.00%
Simon Property Group Inc
4.90%
Prologis Inc
4.40%
Welltower Inc
3.90%
Public Storage/new
3.50%
Invitation Homes Inc
3.30%
AvalonBay Communities Inc
3.10%
Ventas Inc
2.90%
Equity Residential
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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