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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
131.68
(更新 : 2026/04/20)
1个月回报
 
+9.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
131.42 - 132.40
+0.16%
+1.65%
1个月
120.63 - 132.40
+9.16%
+8.60%
3个月
120.63 - 135.84
+0.96%
+4.51%
1年
104.31 - 135.84
+26.24%
+36.75%
3年
82.87 - 135.84
+52.09%
+45.80%
自发行以来
19.29 - 135.84
N/A
+486.54%
波幅
3年年度化波幅
12.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.23%)
 法国 (20.11%)
 德国 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麦 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷兰 (2.33%)
 爱尔兰 (1.78%)
按 行业
 工业 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 医疗保健 (11.27%)
 非必需消费品 (5.69%)
 基本消费品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事业 (2.79%)
 资讯科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地产 (1.89%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (18.80%)
 小型股-少於20亿欧元 (3.94%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 115.96
+24.57%
+3.80%
惠理台湾基金 (美元) 102.59
+23.57%
+55.79%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 77.63
+21.81%
+35.83%
摩根台湾基金 (美元) 64.13
+21.39%
+40.61%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 115.74
+20.79%
+7.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.46
-4.75%
+20.36%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.21
-2.64%
+26.03%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.94
-0.50%
+16.26%
基金 - 浏览记录
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