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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
69.65
(更新 : 2025/01/24)
1个月回报
 
+4.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.56亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
66.16 - 69.65
+5.28%
+1.83%
1个月
65.53 - 69.65
+4.42%
+0.81%
3个月
65.46 - 70.66
-1.32%
-1.50%
1年
65.01 - 75.13
+7.14%
+11.14%
3年
44.96 - 75.13
+4.49%
+3.40%
自发行以来
8.95 - 81.95
N/A
+397.54%
波幅
3年年度化波幅
18.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (19.53%)
 法国 (15.85%)
 英国 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麦 (8.15%)
 德国 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 爱尔兰 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 现金及/或衍生产品 (5.18%)
 美国 (4.52%)
按 行业
 工业 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 医疗保健 (12.49%)
 非必需消费品 (12.29%)
 资讯科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
 通讯 (2.29%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (85.77%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (9.05%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+9.87%
+2.98%
摩根南韩基金 (美元) 65.58
+9.67%
-3.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+9.24%
+3.52%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.61
+7.76%
+1.06%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 44.58
+7.01%
+7.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.52
-7.20%
-6.66%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.46
-5.71%
-6.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.75
-5.44%
-4.91%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.44%
-4.83%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.32
-4.94%
-7.61%
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