美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
9.63
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-1.13%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.29亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.58 - 9.64
+0.21%
+0.17%
1个月
9.58 - 9.76
-1.13%
-0.60%
3个月
9.58 - 9.88
-0.52%
+0.46%
1年
9.12 - 9.88
+5.02%
+6.36%
3年
8.79 - 11.41
-15.45%
-7.16%
自发行以来
8.79 - 11.78
N/A
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
6.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+7.23%
-15.97%
-2.12%
+6.27%
+11.21%
基金内容
按 行业
 工业 (49.30%)
 金融机构 (32.39%)
 公用事业 (9.82%)
 代理 (3.77%)
 国家主权 (2.06%)
 地方政府 (1.39%)
 现金及衍生产品 (0.73%)
 资产抵押担保证券 (0.32%)
 政府 (0.23%)
按 资产
 7-10年 (20.59%)
 5-7年 (13.51%)
 3-5年 (12.68%)
 20+年 (12.24%)
 1-2年 (12.19%)
 2-3年 (9.29%)
 0-1年 (8.64%)
 10-15年 (7.41%)
 15-20年 (2.74%)
 现金及衍生产品 (0.73%)
按 信用评级
 BBB (51.60%)
 A (30.40%)
 BB (11.76%)
 AA (2.99%)
 AAA (1.02%)
 未评级 (1.01%)
 现金及衍生产品 (0.73%)
 B (0.39%)
 CCC (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.42%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
1.14%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.86%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.83%
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN RegS 3.45 07/16/2032
0.83%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.83%
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.68%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.68%
BAYER AG RegS 1.125 01/06/2030
0.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08
-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】