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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
144.80
(更新 : 2026/03/05)
1个月回报
 
-2.69%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.03亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
143.00 - 152.10
-4.80%
-4.23%
1个月
143.00 - 153.00
-2.69%
-0.91%
3个月
138.40 - 153.00
+4.02%
+4.56%
1年
101.47 - 153.00
+29.72%
+21.77%
3年
72.94 - 153.00
+90.73%
+38.69%
自发行以来
6.01 - 153.00
+2,309.32%
+466.98%
波幅
3年年度化波幅
10.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 现金 (2.50%)
 美国 (2.10%)
 荷兰 (0.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事业 (18.40%)
 工业 (13.50%)
 主要消费品 (7.40%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (2.80%)
 资讯科技 (2.70%)
 现金 (2.50%)
 健康护理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工业
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 48.22
+12.56%
+42.37%
惠理台湾基金 (美元) 76.77
+10.11%
+26.29%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.19
+9.73%
+19.15%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.08
+9.07%
+22.11%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 24.34
+8.81%
+24.31%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 71.55
-8.10%
-3.38%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.88
-7.80%
+0.46%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 65.38
-7.12%
+9.11%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.83
-6.52%
-4.38%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 423.97
-6.14%
-3.88%
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